Alwasail Industrial Değerleme
9525 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9525 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 9525 ( SAR2.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR3.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9525 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
9525 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 9525 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 9525'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.5x |
| Kazançlar | ر.س40.20m |
| Piyasa Değeri | ر.س702.50m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
9525'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.7x | ||
9611 Arabian United Float Glass | 12.8x | n/a | ر.س629.1m |
9583 United Mining Industries | 18.3x | n/a | ر.س537.6m |
9529 Raoom trading | 23.5x | n/a | ر.س1.1b |
9531 Al Obeikan Glass | 44x | n/a | ر.س1.6b |
9525 Alwasail Industrial | 17.5x | n/a | ر.س702.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 9525, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (24.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
9525'nin PE Oranı, Asian Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 9525 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, SA Building sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
9525 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 9525 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.