Territorial Generation Company No. 14 Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Territorial Generation Company No. 14 şirketinin toplam hissedar öz sermayesi RUB6.7B ve toplam borcu RUB1.6B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 24.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla RUB12.5B ve RUB5.8B dir. Territorial Generation Company No. 14 'in FAVÖK'ü RUB406.6M faiz karşılama oranı 3.7 dur. Şirketin RUB902.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
24.2%
Borç/özkaynak oranı
₽1.63b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.7x |
| Nakit | ₽902.65m |
| Eşitlik | ₽6.72b |
| Toplam yükümlülükler | ₽5.76b |
| Toplam varlıklar | ₽12.48b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TGKN 'nin kısa vadeli varlıkları ( RUB3.0B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( RUB4.4B ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TGKN şirketinin kısa vadeli varlıkları ( RUB3.0B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( RUB1.3B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TGKN 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 10.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: TGKN 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 63.4% seviyesinden 24.2% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: TGKN 'nin borcu işletme nakit akışı ( 97.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: TGKN 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.7 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.