Territorial Generation Company No.2 Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Territorial Generation Company No.2 şirketinin toplam hissedar öz sermayesi RUB29.0B ve toplam borcu RUB9.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 33.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla RUB67.6B ve RUB38.7B dir. Territorial Generation Company No.2 'in FAVÖK'ü RUB2.9B faiz karşılama oranı 1.5 dur. Şirketin RUB966.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
33.7%
Borç/özkaynak oranı
₽9.75b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.5x |
| Nakit | ₽966.30m |
| Eşitlik | ₽28.97b |
| Toplam yükümlülükler | ₽38.68b |
| Toplam varlıklar | ₽67.64b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TGKB 'nin kısa vadeli varlıkları ( RUB22.1B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( RUB26.0B ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TGKB şirketinin kısa vadeli varlıkları ( RUB22.1B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( RUB12.7B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TGKB 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 30.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: TGKB 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 80.2% seviyesinden 33.7% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan TGKB mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: TGKB kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 6.4 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.