Termovent SC Livnica Celika a.d Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Termovent SC Livnica Celika a.d şirketinin toplam hissedar öz sermayesi RSD220.4M ve toplam borcu RSD33.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 15% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla RSD568.1M ve RSD347.7M dir. Termovent SC Livnica Celika a.d 'in FAVÖK'ü RSD18.4M faiz karşılama oranı 2.1 dur. Şirketin RSD631.0K tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
15.0%
Borç/özkaynak oranı
дин33.14m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.1x |
| Nakit | дин631.00k |
| Eşitlik | дин220.35m |
| Toplam yükümlülükler | дин347.73m |
| Toplam varlıklar | дин568.09m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TLVC 'nin kısa vadeli varlıkları ( RSD252.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( RSD331.7M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TLVC şirketinin kısa vadeli varlıkları ( RSD252.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( RSD16.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TLVC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 14.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: TLVC 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 26% seviyesinden 15% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: TLVC 'nin borcu işletme nakit akışı ( 186.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: TLVC 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.1 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.