Aquila Part Prod Com S.A.

BVB:AQ Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 1.4b

Aquila Part Prod Com Değerleme

AQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 2.39
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AQ ( RON1.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RON2.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarRON 83.26m
Piyasa DeğeriRON 1.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
TTS TTS (Transport Trade Services)
11.6x10.6%RON 898.3m
SOCP SOCEP
8.8xn/aRON 1.1b
CMVX Comvex
7.3xn/aRON 944.1m
001228 Yongtaiyun Chemical LogisticsLtd
22x39.9%CN¥2.2b
AQ Aquila Part Prod Com
16.7x18.8%RON 1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AQ Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AQ'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AQ 16.7xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AQ Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRON 1.16
RON 1.53
+31.5%
6.9%RON 1.63RON 1.42n/a2
Feb ’26RON 1.19
RON 1.53
+28.7%
6.9%RON 1.63RON 1.42n/a2
Jan ’26RON 1.16
RON 1.53
+32.0%
6.9%RON 1.63RON 1.42n/a2
Dec ’25RON 1.18
RON 1.53
+29.2%
6.9%RON 1.63RON 1.42n/a2
Nov ’25RON 1.41
RON 1.52
+8.2%
6.6%RON 1.62RON 1.42n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RON 1.53
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 00:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aquila Part Prod Com S.A. 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alex DodoiSSIF BRK Financial Group S.A.
Bram BuringWood & Company