One United Properties SA

BVB:ONE Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 2.0b

One United Properties Değerleme

ONE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RON 26.92
Fair Value
1.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ONE ( RON26.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RON26.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ONE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ONE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ONE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ONE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ONE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ONE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarRON 347.87m
Piyasa DeğeriRON 2.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ONE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ONE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
IMP Impact Developer & Contractor
4.2xn/aRON 493.1m
PRBU Practic
21.3xn/aRON 712.8m
KOLTEPATIL Kolte-Patil Developers
47.2x31.46%₹39.3b
503101 Marathon Nextgen Realty
19.5xn/a₹40.9b
ONE One United Properties
5.8x6.57%RON 2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ONE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (23x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ONE'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ONE 5.8xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies33PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ONE Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, RO Real Estate sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ONE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ONE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ONE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ONE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRON 26.40
RON 31.25
+18.37%
16.80%RON 36.50RON 26.00n/a2
Oct ’26RON 27.65
RON 31.50
+13.92%
13.65%RON 36.50RON 26.00n/a3
Sep ’26RON 24.20
RON 35.50
+46.69%
26.80%RON 48.50RON 26.00n/a3
Aug ’26RON 23.10
RON 35.50
+53.68%
26.80%RON 48.50RON 26.00n/a3
Jul ’26RON 21.65
RON 35.63
+64.55%
23.13%RON 48.50RON 26.00n/a4
Jun ’26RON 19.80
RON 35.63
+79.92%
23.13%RON 48.50RON 26.00n/a4
May ’26RON 17.92
RON 35.35
+97.27%
24.24%RON 48.50RON 24.90n/a4
Apr ’26RON 18.50
RON 36.10
+95.14%
23.19%RON 48.50RON 24.90n/a4
Mar ’26RON 20.25
RON 43.12
+112.94%
26.82%RON 63.50RON 33.60n/a5
Feb ’26RON 21.20
RON 46.32
+118.49%
23.29%RON 63.50RON 33.60n/a5
Jan ’26RON 21.50
RON 46.32
+115.44%
23.29%RON 63.50RON 33.60n/a5
Dec ’25RON 20.53
RON 52.10
+153.84%
19.38%RON 63.50RON 33.60n/a6
Nov ’25RON 24.60
RON 56.60
+130.08%
10.23%RON 63.50RON 48.50RON 26.505
Oct ’25RON 27.65
RON 56.60
+104.70%
10.23%RON 63.50RON 48.50RON 27.655
Sep ’25RON 32.35
RON 56.60
+74.96%
10.23%RON 63.50RON 48.50RON 24.205
Aug ’25RON 42.65
RON 59.80
+40.21%
7.96%RON 64.50RON 54.00RON 23.105
Jul ’25RON 44.00
RON 58.80
+33.64%
7.46%RON 64.50RON 54.00RON 21.655
Jun ’25RON 44.65
RON 57.38
+28.50%
6.50%RON 63.00RON 54.00RON 19.804
May ’25RON 43.60
RON 59.82
+37.20%
9.37%RON 69.00RON 54.00RON 17.925
Apr ’25RON 48.00
RON 59.82
+24.62%
9.37%RON 69.00RON 54.00RON 18.505
Mar ’25RON 49.80
RON 59.82
+20.12%
9.37%RON 69.00RON 54.00RON 20.255
Feb ’25RON 49.75
RON 59.82
+20.24%
9.37%RON 69.00RON 54.00RON 21.205
Jan ’25RON 49.40
RON 59.82
+21.09%
9.37%RON 69.00RON 54.00RON 21.505
Dec ’24RON 47.00
RON 59.15
+25.85%
8.29%RON 65.00RON 54.00RON 20.534
Nov ’24RON 49.70
RON 59.15
+19.01%
8.29%RON 65.00RON 54.00RON 24.604
RON 31.25
Fair Value
15.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/03 19:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

One United Properties SA 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christoph SchultesErste Group Bank AG
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets
Piotr ZybalaPKO BP Securities