Sinteza Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Sinteza şirketinin toplam hissedar öz sermayesi RON22.7M ve toplam borcu RON5.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 23.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla RON39.9M ve RON17.3M dir.
Anahtar bilgiler
23.7%
Borç/özkaynak oranı
RON 5.36m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | RON 248.79k |
| Eşitlik | RON 22.66m |
| Toplam yükümlülükler | RON 17.27m |
| Toplam varlıklar | RON 39.94m |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: STZ 'nin kısa vadeli varlıkları ( RON3.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( RON13.7M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: STZ 'un kısa vadeli varlıkları ( RON3.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( RON3.5M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: STZ 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 22.6% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: STZ şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 20.5% seviyesinden 23.7% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan STZ mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: STZ kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 25.1 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.