Alumil Rom Industry S.A.

BVB:ALU Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 86.6m

Alumil Rom Industry Değerleme

ALU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALU ( RON2.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RON4.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarRON 6.53m
Piyasa DeğeriRON 86.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
INSI S.C. Industria Sarmei Campia Turzii
4.6xn/aRON 58.9m
PREB S.C. Prebet Aiud
87.7xn/aRON 87.8m
MACO S.C. Macofil
5.3xn/aRON 70.1m
SIDG S.C. ArcelorMittal Hunedoara
11.1xn/aRON 387.8m
ALU Alumil Rom Industry
13.2xn/aRON 86.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALU'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALU 13.2xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALU Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin