Purcari Wineries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WINE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WINE ( RON15.08 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( RON12.6 )

WINE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WINE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WINE ( RON15.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( RON12.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WINE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WINE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo WINE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, WINE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
WINE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RON 594.96m

WINE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WINE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WINE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.7x
VAC Prodvinalco	11.3x	n/a	RON 236.2m
VIAG S.C. Vinalcool Arges	7.5x	n/a	RON 42.2m
BRM S.C. Bermas	45.4x	n/a	RON 62.5m
MOIB S.C. Moara Cibin	6.6x	n/a	RON 125.4m
WINE Purcari Wineries	9.6x	n/a	RON 595.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WINE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (18x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WINE'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WINE Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WINE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WINE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WINE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WINE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RON 14.84	RON 16.70 +12.5%	6.6%	RON 17.80	RON 15.60	n/a	2
Oct ’25	RON 15.08	RON 16.70 +10.7%	6.6%	RON 17.80	RON 15.60	n/a	2
Sep ’25	RON 15.30	RON 16.70 +9.2%	6.6%	RON 17.80	RON 15.60	n/a	2
Aug ’25	RON 15.92	RON 16.70 +4.9%	6.6%	RON 17.80	RON 15.60	n/a	2
Oct ’24	RON 12.82	RON 15.00 +17.0%	24.7%	RON 18.70	RON 11.30	RON 15.08	2
Sep ’24	RON 11.58	RON 15.00 +29.5%	24.7%	RON 18.70	RON 11.30	RON 15.30	2
Aug ’24	RON 11.60	RON 15.00 +29.3%	24.7%	RON 18.70	RON 11.30	RON 15.92	2
Jul ’24	RON 10.46	RON 15.00 +43.4%	24.7%	RON 18.70	RON 11.30	RON 15.96	2
Jun ’24	RON 9.87	RON 15.00 +52.0%	24.7%	RON 18.70	RON 11.30	RON 15.70	2
May ’24	RON 10.00	RON 15.00 +50.0%	24.7%	RON 18.70	RON 11.30	RON 14.40	2
Apr ’24	RON 9.20	RON 15.00 +63.0%	24.7%	RON 18.70	RON 11.30	RON 15.26	2
Mar ’24	RON 8.88	RON 14.60 +64.4%	28.1%	RON 18.70	RON 10.50	RON 14.62	2
Feb ’24	RON 9.16	RON 14.60 +59.4%	28.1%	RON 18.70	RON 10.50	RON 15.44	2
Jan ’24	RON 8.49	RON 14.60 +72.0%	28.1%	RON 18.70	RON 10.50	RON 14.34	2
Dec ’23	RON 8.78	RON 14.60 +66.3%	28.1%	RON 18.70	RON 10.50	RON 13.66	2
Nov ’23	RON 8.75	RON 14.60 +66.9%	28.1%	RON 18.70	RON 10.50	RON 12.52	2
Oct ’23	RON 8.60	RON 14.60 +69.8%	28.1%	RON 18.70	RON 10.50	RON 12.82	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.