Purcari Wineries Public Company Limited

BVB:WINE Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 564.9m

Purcari Wineries Değerleme

WINE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WINE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 20.58
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WINE ( RON14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RON20.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WINE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WINE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WINE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WINE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WINE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WINE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
KazançlarRON 0
Piyasa DeğeriRON 564.95m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WINE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WINE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
VAC Prodvinalco
10.6xn/aRON 207.9m
VIAG S.C. Vinalcool Arges
9.5xn/aRON 40.9m
BRM S.C. Bermas
34.4xn/aRON 56.0m
SWA Schloss Wachenheim
11x3.97%€119.6m
WINE Purcari Wineries
10.1x28.86%RON 564.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WINE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WINE'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WINE 10.1xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WINE Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WINE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WINE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WINE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WINE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRON 14.00
RON 18.75
+33.96%
5.10%RON 20.35RON 17.80n/a5
May ’26RON 15.06
RON 18.75
+24.53%
5.10%RON 20.35RON 17.80n/a5
Apr ’26RON 15.00
RON 18.71
+24.75%
6.31%RON 20.35RON 17.40n/a4
Mar ’26RON 14.42
RON 18.71
+29.77%
6.31%RON 20.35RON 17.40n/a4
Feb ’26RON 14.50
RON 18.71
+29.05%
6.31%RON 20.35RON 17.40n/a4
Jan ’26RON 14.54
RON 17.57
+20.82%
8.65%RON 19.30RON 15.60n/a3
Dec ’25RON 14.46
RON 17.57
+21.48%
8.65%RON 19.30RON 15.60n/a3
Nov ’25RON 14.88
RON 16.70
+12.23%
6.59%RON 17.80RON 15.60n/a2
Oct ’25RON 15.08
RON 16.70
+10.74%
6.59%RON 17.80RON 15.60n/a2
Sep ’25RON 15.30
RON 16.70
+9.15%
6.59%RON 17.80RON 15.60n/a2
Aug ’25RON 15.92
RON 16.70
+4.90%
6.59%RON 17.80RON 15.60n/a2
Oct ’24RON 12.82
RON 15.00
+17.00%
24.67%RON 18.70RON 11.30RON 15.082
Sep ’24RON 11.58
RON 15.00
+29.53%
24.67%RON 18.70RON 11.30RON 15.302
Aug ’24RON 11.60
RON 15.00
+29.31%
24.67%RON 18.70RON 11.30RON 15.922
Jul ’24RON 10.46
RON 15.00
+43.40%
24.67%RON 18.70RON 11.30RON 15.962
Jun ’24RON 9.87
RON 15.00
+51.98%
24.67%RON 18.70RON 11.30RON 15.702
May ’24RON 10.00
RON 15.00
+50.00%
24.67%RON 18.70RON 11.30RON 14.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
RON 18.75
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 07:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Purcari Wineries Public Company Limited 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mihael AntolicInterCapital Securities Ltd.
Marcin NowakIpopema Securities S.A.
Ionut GavrisIpopema Securities S.A.