Sphera Franchise Group S.A.

BVB:SFG Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 1.6b

Sphera Franchise Group Değerleme

SFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 46.30
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SFG ( RON40.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RON46.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarRON 80.79m
Piyasa DeğeriRON 1.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
ARCU Sifi Cluj Retail
20.1xn/aRON 122.1m
RCHI Societatea Comerciala Compania Hoteliera Intercontinental Romania
45.2xn/aRON 191.7m
3395 Saint Marc Holdings
20.5x19.76%JP¥52.1b
8163 SRS HoldingsLtd
53.8xn/aJP¥49.8b
SFG Sphera Franchise Group
19.4x16.95%RON 1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (34.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFG'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SFG 19.4xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies24PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFG Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, RO Hospitality sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SFG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRON 40.50
RON 39.45
-2.59%
14.83%RON 48.30RON 30.20n/a6
May ’26RON 42.20
RON 39.45
-6.52%
14.83%RON 48.30RON 30.20n/a6
Apr ’26RON 42.10
RON 39.45
-6.29%
14.83%RON 48.30RON 30.20n/a6
Mar ’26RON 39.70
RON 39.32
-0.97%
14.38%RON 47.50RON 30.20n/a6
Feb ’26RON 39.70
RON 39.18
-1.31%
15.79%RON 47.50RON 30.20n/a5
Jan ’26RON 40.30
RON 35.60
-11.67%
26.51%RON 47.50RON 23.28n/a4
Dec ’25RON 37.20
RON 35.60
-4.31%
26.51%RON 47.50RON 23.28n/a4
Nov ’25RON 40.30
RON 35.60
-11.67%
26.51%RON 47.50RON 23.28n/a4
Oct ’25RON 39.40
RON 35.60
-9.66%
26.51%RON 47.50RON 23.28n/a4
Sep ’25RON 40.70
RON 33.25
-18.32%
21.20%RON 41.40RON 23.28n/a4
Aug ’25RON 40.40
RON 33.25
-17.71%
21.20%RON 41.40RON 23.28n/a4
Jul ’25RON 37.80
RON 36.57
-3.26%
12.85%RON 41.40RON 30.20n/a3
Jun ’25RON 34.50
RON 36.57
+5.99%
12.85%RON 41.40RON 30.20RON 40.503
May ’25RON 33.70
RON 31.73
-5.84%
14.81%RON 38.10RON 26.90RON 42.203
Apr ’25RON 29.30
RON 27.73
-5.35%
6.40%RON 30.20RON 26.10RON 42.103
Mar ’25RON 28.00
RON 27.73
-0.95%
6.40%RON 30.20RON 26.10RON 39.703
Feb ’25RON 26.00
RON 27.73
+6.67%
6.40%RON 30.20RON 26.10RON 39.703
Jan ’25RON 25.70
RON 27.73
+7.91%
6.40%RON 30.20RON 26.10RON 40.303
Dec ’24RON 20.50
RON 26.50
+29.27%
1.51%RON 26.90RON 26.10RON 37.202
Nov ’24RON 20.00
RON 26.50
+32.50%
1.51%RON 26.90RON 26.10RON 40.302
Oct ’24RON 20.70
RON 23.37
+12.88%
19.02%RON 26.90RON 17.10RON 39.403
Sep ’24RON 20.00
RON 21.80
+9.00%
18.40%RON 26.90RON 17.10RON 40.703
Aug ’24RON 20.50
RON 21.80
+6.34%
18.40%RON 26.90RON 17.10RON 40.403
Jul ’24RON 18.05
RON 19.25
+6.65%
11.17%RON 21.40RON 17.10RON 37.802
Jun ’24RON 18.35
RON 19.25
+4.90%
11.17%RON 21.40RON 17.10RON 34.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
RON 39.45
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/02 10:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sphera Franchise Group S.A. 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Caius RapanuErste Group Bank AG
Marcin NowakIpopema Securities S.A.
Jakub KrawczykODDO BHF Corporate & Markets