MARK Stoklara Genel Bakış

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) İslami bankacılık, finansman ve yatırım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

MARK temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	0/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Kazançlar geçen yıl 20.9% oranında arttı

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

Technological Investments And Asset Quality Improvements Will Boost Future Earnings

Key Takeaways Strategic investments and technology could enhance future revenue by improving operational efficiency and customer acquisition despite short-term costs. High-quality asset acquisition and prudent lending reduce credit risk, promising stable earnings and improved margins.

View narrative

ر.ق2.56

3.6% undervalued

-18.77%

Revenue growth p.a.

6 days ago

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) Rakipler

Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)

DSM:QIIK

ر.ق16.5b

Commercial Bank (P.S.Q.C.)

DSM:CBQK

ر.ق17.6b

Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.)

DSM:QIBK

ر.ق50.5b

Ahli Bank Q.P.S.C

DSM:ABQK

ر.ق8.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.)
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	ر.ق2.46
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	ر.ق2.65
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	ر.ق2.20
Beta	0.40
1 Aylık Değişim	2.41%
3 Aylık Değişim	0.16%
1 Yıllık Değişim	-5.27%
3 Yıllık Değişim	-49.32%
5 Yıllık Değişim	-38.58%
Halka arzdan bu yana değişim	-3.03%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) (DSM:MARK) Has Affirmed Its Dividend Of QAR0.10

Feb 28

Hissedar Getirileri

	MARK	QA Banks	QA Pazar
7D	-1.4%	-0.5%	-0.8%
1Y	-5.3%	-2.2%	-1.2%

Getiri vs. Endüstri: MARK geçen yıl % -2.2 oranında getiri sağlayan QA Banks sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: MARK geçen yıl % -1.2 oranında getiri sağlayan QA Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is MARK's price volatile compared to industry and market?
MARK volatility
MARK Average Weekly Movement	1.9%
Banks Industry Average Movement	2.1%
Market Average Movement	2.3%
10% most volatile stocks in QA Market	3.6%
10% least volatile stocks in QA Market	1.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MARK son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: MARK 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2006	n/a	Fahad Bin Abdulla Al Khalifa	www.alrayan.com

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) İslami bankacılık, finansman ve yatırım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Beş segment aracılığıyla faaliyet göstermektedir: Kurumsal Bankacılık, Bireysel Bankacılık, Hazine ve Finansal Kurumlar, Varlık Yönetimi ve Uluslararası Operasyonlar segmentleri. Şirket, cari, tasarruf, yatırım ve vadeli mevduat ve çocuk hesaplarının yanı sıra diğer yatırım ürünleri; kişisel, araba ve ev finansmanı ürünleri ve kredi kartları ve ön ödemeli kartlar sunmaktadır.

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) Temel Bilgiler Özeti

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.)'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MARK temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	ر.ق22.91b
Kazançlar(TTM)	ر.ق1.46b
Gelir(TTM)	ر.ق8.98b

15.7x

F/K Oranı

0.9x

P/B Oranı

MARK aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MARK gelir tablosu (TTM)
Gelir	ر.ق8.98b
Gelir Maliyeti	ر.ق0
Brüt Kâr	ر.ق8.98b
Diğer Giderler	ر.ق7.52b
Kazançlar	ر.ق1.46b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.16
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	16.22%
Borç/Özkaynak Oranı	107.1%

MARK uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.1%

Mevcut Temettü Verimi

64%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/31 22:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/31 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Rahul Shah	Deutsche Bank
Elena Sanchez-Cabezudo	EFG-Hermes Research

MARK Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Technological Investments And Asset Quality Improvements Will Boost Future Earnings

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) Rakipler

DSM:QIIK

ر.ق16.5b

DSM:CBQK

ر.ق17.6b

DSM:QIBK

ر.ق50.5b

DSM:ABQK

ر.ق8.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) to Report Q3, 2024 Results on Oct 14, 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ر.ق0.041 (vs ر.ق0.041 in 2Q 2023)

Aamal Readymix signed an agreement to acquire Ci-San Trading W.L.L from Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) (DSM:MARK) for QAR 32 million.

First quarter 2024 earnings released: EPS: ر.ق0.044 (vs ر.ق0.041 in 1Q 2023)

Recent updates

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) to Report Q3, 2024 Results on Oct 14, 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ر.ق0.041 (vs ر.ق0.041 in 2Q 2023)

Aamal Readymix signed an agreement to acquire Ci-San Trading W.L.L from Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) (DSM:MARK) for QAR 32 million.

First quarter 2024 earnings released: EPS: ر.ق0.044 (vs ر.ق0.041 in 1Q 2023)

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Aamal and Masraf Al Rayan Commence Negotiations for Sale of Bank's Shares in CI San Trading

Aamal and Masraf Al Rayan Commence Negotiations for Sale of Bank's Shares in CI San Trading

Masraf Al Rayan Q.P.S.C. Announces Board Changes

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) (DSM:MARK) Has Affirmed Its Dividend Of QAR0.10

Dividend of ر.ق0.10 announced

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.), Annual General Meeting, Mar 18, 2024

New major risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: EPS: ر.ق0.15 (vs ر.ق0.14 in FY 2022)

Price target increased by 9.4% to ر.ق2.44

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target decreased by 8.8% to ر.ق2.32

Consensus EPS estimates fall by 18%

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 13%

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 16% to ر.ق3.34

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) to Report Fiscal Year 2022 Results on Jan 29, 2023

Price target increased to ر.ق4.59

Price target decreased to ر.ق4.36

Price target decreased to ر.ق4.36

Third quarter 2022 earnings released: EPS: ر.ق0.036 (vs ر.ق0.076 in 3Q 2021)

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) to Report Q3, 2022 Results on Oct 25, 2022

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.), Annual General Meeting, Nov 09, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) to Report First Half, 2022 Results on Jul 21, 2022

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) to Report Q1, 2022 Results on Apr 27, 2022

Consensus EPS estimates fall by 13%

Al Rayan Bank Appoints Phillip Trevett as New Chief Risk Officer

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Insufficient new directors

Price target increased to ر.ق5.54

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) (DSM:MARK) completed the acquisition of Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) P.Q.S.C. (DSM:KCBK).

Price target increased to ر.ق5.33

Insufficient new directors

Third quarter 2021 earnings released: EPS ر.ق0.076 (vs ر.ق0.077 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS ر.ق0.076 (vs ر.ق0.072 in 2Q 2020)

Group Chief Executive Officer Adel Mustafawi has left the company

Price target increased to ر.ق4.68

Consensus forecasts updated

First quarter 2021 earnings released: EPS ر.ق0.077 (vs ر.ق0.073 in 1Q 2020)

New 90-day low: ر.ق4.21

Analysts update estimates

Price target raised to ر.ق4.21

Full year 2020 earnings released: EPS ر.ق0.29

Revenue and earnings miss expectations

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.), Annual General Meeting, Mar 02, 2021

New 90-day high: ر.ق4.60

Analysts increase revenue estimates to ر.ق3.88b

Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) (DSM:MARK) entered into a merger agreement to acquire Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) P.Q.S.C. (DSM:KCBK) for QAR 8.1 billion.