Pharol SGPS Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Pharol SGPS şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €68.0M ve toplam borcu €27.0K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0.04% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €94.6M ve €26.7M dir.
Anahtar bilgiler
0.04%
Borç/özkaynak oranı
€26.97k
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | €15.97m |
| Eşitlik | €67.98m |
| Toplam yükümlülükler | €26.66m |
| Toplam varlıklar | €94.64m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: PHR 'nin kısa vadeli varlıkları ( €16.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €26.6M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: PHR şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €16.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €108.5K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: PHR şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: PHR 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0.05% seviyesinden 0.04% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan PHR mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: PHR kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 26.5 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.