Corticeira Amorim S.G.P.S Değerleme
COR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: COR ( €8.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
COR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: COR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| COR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.3x |
| Kazançlar | €69.70m |
| Piyasa Değeri | €1.13b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.9x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
COR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.9x | ||
SEM Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS | 4.3x | -0.8% | €1.1b |
ALTR Altri SGPS | 10x | 3.9% | €1.0b |
NVG Navigator Company | 7.9x | -1.5% | €2.5b |
TRS TriMas | 41.2x | 89.1% | US$1.1b |
COR Corticeira Amorim S.G.P.S | 16.3x | 13.6% | €1.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: COR Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
COR'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: COR Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
COR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.3x |
| Adil PE Oran | 11.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: COR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €8.53 | €11.16 +30.9% | 5.6% | €12.20 | €10.24 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €8.44 | €11.55 +36.8% | 7.7% | €12.90 | €10.24 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €8.85 | €11.70 +32.2% | 5.5% | €12.90 | €11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €8.98 | €11.70 +30.3% | 5.5% | €12.90 | €11.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €9.09 | €11.70 +28.7% | 5.5% | €12.90 | €11.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €9.06 | €11.85 +30.8% | 4.6% | €12.90 | €11.10 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €9.58 | €11.85 +23.7% | 4.6% | €12.90 | €11.10 | n/a | 7 |
| May ’25 | €9.58 | €11.72 +22.4% | 2.9% | €12.20 | €11.10 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €9.83 | €11.81 +20.1% | 3.7% | €12.50 | €11.10 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €9.44 | €11.81 +25.2% | 3.7% | €12.50 | €11.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.42 | €11.94 +26.7% | 4.8% | €12.90 | €11.10 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.14 | €11.97 +31.0% | 4.5% | €12.90 | €11.15 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €9.13 | €11.97 +31.1% | 4.5% | €12.90 | €11.15 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €9.11 | €12.26 +34.5% | 6.7% | €13.60 | €11.15 | €8.44 | 7 |
| Oct ’24 | €9.73 | €12.31 +26.6% | 7.1% | €13.60 | €11.15 | €8.85 | 7 |
| Sep ’24 | €10.12 | €12.31 +21.7% | 7.1% | €13.60 | €11.15 | €8.98 | 7 |
| Aug ’24 | €10.28 | €12.31 +19.8% | 7.1% | €13.60 | €11.15 | €9.09 | 7 |
| Jul ’24 | €9.67 | €12.30 +27.2% | 7.4% | €13.60 | €11.15 | €9.06 | 7 |
| Jun ’24 | €9.88 | €12.21 +23.6% | 8.0% | €13.60 | €11.15 | €9.58 | 7 |
| May ’24 | €10.24 | €12.09 +18.0% | 9.6% | €13.80 | €10.50 | €9.58 | 7 |
| Apr ’24 | €10.00 | €12.04 +20.4% | 10.0% | €13.80 | €10.50 | €9.83 | 7 |
| Mar ’24 | €9.78 | €12.04 +23.1% | 10.0% | €13.80 | €10.50 | €9.44 | 7 |
| Feb ’24 | €9.30 | €12.35 +32.8% | 9.5% | €13.85 | €10.50 | €9.42 | 7 |
| Jan ’24 | €8.72 | €12.36 +41.8% | 9.3% | €13.85 | €10.50 | €9.14 | 7 |
| Dec ’23 | €8.95 | €12.36 +38.1% | 9.3% | €13.85 | €10.50 | €9.13 | 7 |
| Nov ’23 | €9.78 | €13.58 +38.8% | 7.2% | €15.60 | €12.60 | €9.11 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.