Loading...
SON logo

Sonae, SGPS, S.A.ENXTLS:SON Stok Raporu

Piyasa Değeri €3.1b
Hisse Fiyatı
€1.60
Kullanılamıyor
1Y75.1%
7D-1.5%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Sonae, SGPS, S.A.

ENXTLS:SON Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

Sonae SGPS (SON) Hisse Özeti

Sonae, SGPS, S.A. perakende, gayrimenkul, telekomünikasyon, finansal hizmetler ve teknoloji alanlarında faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 11.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 4.9% oranında artması öngörülüyor

3.7% oranında güvenilir bir temettü öder

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Kar marjları (2.5%) geçen yılın (3.9%) altında


SON Community Fair Values

Create Narrative

See what 77 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SON logo
Sonae SGPS

Digitalization And International Expansion Will Unlock New Opportunities

Key Takeaways Strong digitalization, e-commerce focus, and expansion into new segments and regions position the company for sustainable revenue and market share growth. Operational efficiency, asset rotation, and heightened ESG emphasis are driving improved margins, returns, and long-term shareholder value.
View narrative
€1.54
FV
3.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4.47%
Revenue growth p.a.
172
users have viewed this narrative
6users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
45users have followed this narrative
SON logo
Sonae SGPS

Amazon Pressure And Iberian Risks Will Compress Margins

Key Takeaways Intensifying competition from global e-commerce and demographic headwinds threaten Sonae's revenue growth and margin improvement in its core European markets. Rising regulatory, supply chain, and inflationary costs will pressure profits as continued Iberian reliance limits meaningful risk diversification and new earnings streams.
View narrative
€1.2
FV
33.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
1.56%
Revenue growth p.a.
11
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
SON logo
Sonae SGPS

Worten Digital Efforts And Urbanization Will Drive Retail Transformation

Key Takeaways Recent acquisitions and effective integration are likely to drive sustained market share and margin gains in pet care and health & beauty sectors. Strong digital, omni-channel expansion and leadership in sustainability position the company for superior growth, resilience, and cash flow versus traditional peers.
View narrative
€1.8
FV
11.1% değerinin altında içsel indirim
4.54%
Revenue growth p.a.
47
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community

Sonae, SGPS, S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Sonae SGPS
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€1.60
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€1.64
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€0.88
Beta0.48
1 Aylık Değişim7.67%
3 Aylık Değişim20.30%
1 Yıllık Değişim75.05%
3 Yıllık Değişim71.12%
5 Yıllık Değişim141.87%
Halka arzdan bu yana değişim490.15%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

The Market Doesn't Like What It Sees From Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Earnings Yet

Nov 11
The Market Doesn't Like What It Sees From Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Earnings Yet

Is Now The Time To Look At Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Oct 24
Is Now The Time To Look At Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 06
Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Is Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Potentially Undervalued?

Jul 21
Is Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Potentially Undervalued?

Estimating The Intrinsic Value Of Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)

Jul 01
Estimating The Intrinsic Value Of Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)

Shareholders May Not Be So Generous With Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Compensation And Here's Why

Apr 24
Shareholders May Not Be So Generous With Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Compensation And Here's Why
User avatar

Musti And Druni Acquisitions Will Expand Market Presence, But Integration Risks Persist

Sonae's acquisitions and strategic expansions in various sectors are set to boost revenue growth, profitability, and competitive advantage in European markets.

We Think Sonae SGPS (ELI:SON) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 11
We Think Sonae SGPS (ELI:SON) Is Taking Some Risk With Its Debt

What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Jan 11
What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Sonae SGPS' (ELI:SON) Earnings Are

Dec 08
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Sonae SGPS' (ELI:SON) Earnings Are

Is Sonae SGPS (ELI:SON) A Risky Investment?

Oct 25
Is Sonae SGPS (ELI:SON) A Risky Investment?

Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0564

May 05
Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0564

Solid Earnings Reflect Sonae SGPS' (ELI:SON) Strength As A Business

Apr 16
Solid Earnings Reflect Sonae SGPS' (ELI:SON) Strength As A Business

Are Investors Undervaluing Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) By 48%?

Nov 04
Are Investors Undervaluing Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) By 48%?

What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Sep 22
What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jul 22
Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Jun 24
Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0537

May 05
Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0537

Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Will Probably Have Their Compensation Approved By Shareholders

Apr 22
Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Will Probably Have Their Compensation Approved By Shareholders

Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Apr 13
Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 20
Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is Now An Opportune Moment To Examine Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Jan 26
Is Now An Opportune Moment To Examine Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 09
Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Oct 14
What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 30
Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Jun 25
Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Sonae SGPS (ELI:SON) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

May 03
Sonae SGPS (ELI:SON) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 28
Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Hissedar Getirileri

SONPT Consumer RetailingPT Pazar
7D-1.5%-0.8%-0.2%
1Y75.1%6.2%22.1%

Getiri vs. Endüstri: SON geçen yıl % 6.2 oranında getiri sağlayan Portuguese Consumer Retailing sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: SON geçen yıl % 22.1 oranında getiri sağlayan Portuguese Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is SON's price volatile compared to industry and market?
SON volatility
SON Average Weekly Movement2.3%
Consumer Retailing Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in PT Market7.3%
10% least volatile stocks in PT Market1.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SON son 3 ayda Portuguese piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SON 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
195943,516Maria Claudia de Azevedowww.sonae.pt

Sonae, SGPS, S.A. perakende, gayrimenkul, telekomünikasyon, finansal hizmetler ve teknoloji alanlarında faaliyet göstermektedir. Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia ve Meu Super markaları altında hipermarketler, hazır süpermarketler ve franchise süpermarketler; Wells, Arenal ve Druni markaları altında sağlık ve zenginlik ürünleri; Note! markası altında kitap mağazaları / kırtasiye; ZU markası altında köpek ve kedi ürünleri ve hizmetleri ve Bagga markası altında kafeterya / restoranlar işletmektedir.

Sonae, SGPS, S.A. Temel Bilgiler Özeti

Sonae SGPS'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SON temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€3.10b
Kazançlar(TTM)€277.26m
Gelir(TTM)€11.25b
11.2x
F/K Oranı
0.3x
P/S Oranı

SON aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SON gelir tablosu (TTM)
Gelir€11.25b
Gelir Maliyeti€8.47b
Brüt Kâr€2.79b
Diğer Giderler€2.51b
Kazançlar€277.26m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 19, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)0.14
Brüt Marj24.75%
Net Kâr Marjı2.46%
Borç/Özkaynak Oranı59.4%

SON uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.7%
Mevcut Temettü Verimi
42%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/26 10:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sonae, SGPS, S.A. 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
José RitoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Timothy AttenboroughBanco Santander