WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN172.9M ve toplam borcu PLN14.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 8.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN249.7M ve PLN76.8M dir. WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji 'in FAVÖK'ü PLN907.2K faiz karşılama oranı 10 dur. Şirketin PLN9.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
8.55%
Borç/özkaynak oranı
zł14.79m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 10x |
| Nakit | zł9.41m |
| Eşitlik | zł172.88m |
| Toplam yükümlülükler | zł76.83m |
| Toplam varlıklar | zł249.71m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
These 4 Measures Indicate That WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD) Is Using Debt Extensively
Sep 06
We Think WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD) Can Stay On Top Of Its Debt
Oct 24We Think WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jun 13These 4 Measures Indicate That WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD) Is Using Debt Extensively
Apr 13We Think Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD) Is Taking Some Risk With Its Debt
Apr 21Recent updates
These 4 Measures Indicate That WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD) Is Using Debt Extensively
Sep 06Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.'s (WSE:WOD) Performance Completely
Jul 04Some Investors May Be Worried About WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji's (WSE:WOD) Returns On Capital
Jul 02Potential Upside For WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. (WSE:WOD) Not Without Risk
Apr 09Investors Continue Waiting On Sidelines For WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. (WSE:WOD)
Jan 03Here's What's Concerning About WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji's (WSE:WOD) Returns On Capital
Nov 28We Think WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD) Can Stay On Top Of Its Debt
Oct 24WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.'s (WSE:WOD) Shares Lagging The Industry But So Is The Business
Jul 19We Think WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jun 13WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD) Could Be Struggling To Allocate Capital
Apr 21WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. (WSE:WOD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 49%
Mar 16WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Mar 22WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Jun 14These 4 Measures Indicate That WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD) Is Using Debt Extensively
Apr 13Returns On Capital At WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD) Paint A Concerning Picture
Feb 26We Like These Underlying Return On Capital Trends At Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD)
Jul 09We Think Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD) Is Taking Some Risk With Its Debt
Apr 21What Do The Returns At Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji (WSE:WOD) Mean Going Forward?
Mar 10Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: WOD 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN16.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN8.3M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: WOD 'un kısa vadeli varlıkları ( PLN16.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN68.6M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: WOD 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 3.1% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: WOD şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 4.3% seviyesinden 8.6% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: WOD 'nin borcu işletme nakit akışı ( 48.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: WOD 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 10 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/10/20 20:19 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/10/20 00:00 |
| Kazançlar | 2025/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.