Energa SA

WSE:ENG Stok Raporu

Piyasa değeri: zł5.8b

Energa Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Energa şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN13.3B ve toplam borcu PLN7.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 57.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN32.7B ve PLN19.4B dir. Energa 'in FAVÖK'ü PLN1.0B faiz karşılama oranı 1.7 dur. Şirketin PLN1.5B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

57.5%

Borç/özkaynak oranı

zł7.66b

Borç

Faiz karşılama oranı1.7x
Nakitzł1.45b
Eşitlikzł13.32b
Toplam yükümlülüklerzł19.39b
Toplam varlıklarzł32.70b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Energa (WSE:ENG) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Mar 04
Energa (WSE:ENG) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Here's Why Energa (WSE:ENG) Is Weighed Down By Its Debt Load

Nov 01
Here's Why Energa (WSE:ENG) Is Weighed Down By Its Debt Load

We Think Energa (WSE:ENG) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 02
We Think Energa (WSE:ENG) Is Taking Some Risk With Its Debt

Recent updates

Energa SA (WSE:ENG) Could Be Riskier Than It Looks

Nov 07
Energa SA (WSE:ENG) Could Be Riskier Than It Looks

Here's What's Concerning About Energa's (WSE:ENG) Returns On Capital

Jul 18
Here's What's Concerning About Energa's (WSE:ENG) Returns On Capital

It's A Story Of Risk Vs Reward With Energa SA (WSE:ENG)

Jun 13
It's A Story Of Risk Vs Reward With Energa SA (WSE:ENG)

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Energa (WSE:ENG)

May 03
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Energa (WSE:ENG)

Energa (WSE:ENG) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Mar 04
Energa (WSE:ENG) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Energa SA (WSE:ENG) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 05
Energa SA (WSE:ENG) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Energa (WSE:ENG) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Jan 09
Energa (WSE:ENG) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Here's Why Energa (WSE:ENG) Is Weighed Down By Its Debt Load

Nov 01
Here's Why Energa (WSE:ENG) Is Weighed Down By Its Debt Load

Energa (WSE:ENG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 13
Energa (WSE:ENG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

We Think Energa (WSE:ENG) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 02
We Think Energa (WSE:ENG) Is Taking Some Risk With Its Debt

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: ENG 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN7.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN11.0B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: ENG 'un kısa vadeli varlıkları ( PLN7.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN8.4B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: ENG 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 46.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: ENG 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 66.8% seviyesinden 57.5% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: ENG 'nin borcu işletme nakit akışı ( 29.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: ENG 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.7 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 02:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Energa SA 13 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank
Henning EsskuchenErste Group Bank AG