A.P.N. Promise Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
A.P.N. Promise şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN42.1M ve toplam borcu PLN33.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 80.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN348.1M ve PLN306.0M dir. A.P.N. Promise 'in FAVÖK'ü PLN13.2M faiz karşılama oranı 35.8 dur. Şirketin PLN17.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
80.45%
Borç/özkaynak oranı
zł33.85m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 35.8x |
| Nakit | zł17.15m |
| Eşitlik | zł42.07m |
| Toplam yükümlülükler | zł305.99m |
| Toplam varlıklar | zł348.07m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is A.P.N. Promise (WSE:PRO) Using Too Much Debt?
Jul 12
Is A.P.N. Promise (WSE:PRO) Using Too Much Debt?
Oct 17Is A.P.N. Promise (WSE:PRO) Using Too Much Debt?
Feb 18A.P.N. Promise (WSE:PRO) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Oct 11We Think A.P.N. Promise (WSE:PRO) Can Stay On Top Of Its Debt
May 16Does A.P.N. Promise (WSE:PRO) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 06Recent updates
Investors Can Find Comfort In A.P.N. Promise's (WSE:PRO) Earnings Quality
Aug 27Is A.P.N. Promise (WSE:PRO) Using Too Much Debt?
Jul 12Market Might Still Lack Some Conviction On A.P.N. Promise S.A. (WSE:PRO) Even After 30% Share Price Boost
May 08A Piece Of The Puzzle Missing From A.P.N. Promise S.A.'s (WSE:PRO) 30% Share Price Climb
Feb 27Is A.P.N. Promise (WSE:PRO) Using Too Much Debt?
Oct 17Market Cool On A.P.N. Promise S.A.'s (WSE:PRO) Earnings Pushing Shares 26% Lower
Sep 20A.P.N. Promise's (WSE:PRO) Earnings Are Weaker Than They Seem
Aug 22A.P.N. Promise S.A.'s (WSE:PRO) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story
Jun 06Investors Appear Satisfied With A.P.N. Promise S.A.'s (WSE:PRO) Prospects
Jan 28Is A.P.N. Promise (WSE:PRO) Using Too Much Debt?
Feb 18A.P.N. Promise (WSE:PRO) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Oct 11We Think A.P.N. Promise (WSE:PRO) Can Stay On Top Of Its Debt
May 16Estimating The Intrinsic Value Of A.P.N. Promise S.A. (WSE:PRO)
Jan 09Does A.P.N. Promise (WSE:PRO) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 06Are Dividend Investors Getting More Than They Bargained For With A.P.N. Promise S.A.'s (WSE:PRO) Dividend?
Feb 24Based On Its ROE, Is A.P.N. Promise S.A. (WSE:PRO) A High Quality Stock?
Jan 20
We Think A.P.N. Promise (WSE:PRO) Is Taking Some Risk With Its Debt
Dec 25Is A.P.N. Promise S.A. (WSE:PRO) An Attractive Dividend Stock?
Nov 23Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: PRO 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN324.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN305.4M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: PRO şirketinin kısa vadeli varlıkları ( PLN324.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN608.6K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: PRO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 39.7% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: PRO 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 112.1% seviyesinden 80.5% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: PRO 'nin borcu işletme nakit akışı ( 85.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: PRO 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 35.8 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/12/03 17:53 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/12/03 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
A.P.N. Promise S.A. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.