T-Bull Değerleme

TBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TBL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TBL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TBL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TBL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	zł6.28m
Piyasa Değeri	zł4.59m

TBL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TBL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.9x
KBT Klabater	0.8x	n/a	zł3.5m
PSH Polyslash Spólka Akcyjna	6.2x	n/a	zł3.3m
MPS MegaPixel Studio	2.3x	n/a	zł3.6m
7LV 7Levels	2.2x	n/a	zł5.0m
TBL T-Bull	0.7x	n/a	zł4.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: TBL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TBL'nin PS Oranı, PL Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BBT BoomBit	0.6x	n/a	US$31.46m
EMU e-Muzyka	0.4x	n/a	US$23.93m
PLI Platige Image	0.3x	n/a	US$9.95m
QUB QubicGames	0.4x	n/a	US$3.51m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TBL Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Polish Entertainment sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TBL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TBL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TBL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Artifex Mundi

zł169.5m

Develops and publishes computer games worldwide.

ART

zł14.25

-19.0%

-18.6%

Legimi

zł81.1m

Provides access to e-books and audiobooks on subscription basis.

LEG

zł40.00

-2.0%

52.7%

QubicGames

zł14.6m

Engages in the development and publishing of games in Poland and internationally.

QUB

zł1.50

-28.9%