IZOBLOK Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IZB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

IZB ( PLN43.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN112.98 )

IZB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IZB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IZB ( PLN43.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN112.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IZB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IZB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IZB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IZB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IZB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IZB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.9x
Kazançlar	zł13.90m
Piyasa Değeri	zł54.73m

IZB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IZB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IZB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.1x
ORL Orzel Spolka Akcyjna	20.5x	n/a	zł40.8m
SNW Sanwil Holding Spólka Akcyjna	4.1x	n/a	zł24.2m
PCX PCC Exol	15.5x	n/a	zł428.4m
SEL Selena FM	8.3x	n/a	zł724.9m
IZB IZOBLOK	3.9x	n/a	zł54.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IZB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (12.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IZB'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IZB Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, Polish Chemicals sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IZB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IZB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IZB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zaklady Azotowe Pulawy

zł860.2m

Manufactures and sells fertilizer and chemical products worldwide.

ZAP

zł45.00

-6.1%

-27.2%

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police

zł1.1b

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.

PCE

zł9.26

-2.5%

-21.9%

Alumetal

zł1.3b

Alumetal S.A., together with its subsidiaries, manufactures and sells secondary aluminium casting alloys for the automotive industry in Poland, Germany, and other European countries.

AML

zł81.30

22.6%