Medicalgorithmics Değerleme
MDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Adil Değerin Altında: MDG ( PLN26.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN23.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MDG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| MDG'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 7.6x |
| Satış | zł34.45m |
| Piyasa Değeri | zł261.26m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -51.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
MDG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.1x | ||
NST Nestmedic | 39.4x | n/a | zł31.3m |
CMI CM International | 0.5x | n/a | zł7.2m |
MRC Mercator Medical | 0.9x | n/a | zł542.2m |
INM InventionMed | 7.7x | n/a | zł22.3m |
MDG Medicalgorithmics | 7.6x | 31.66% | zł261.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: MDG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (12.1x).
Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı
Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.
Geçmiş verileri getirme
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
MDG'nin PS Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 42 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 42 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: MDG Price-To-Sales Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, Polish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
MDG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 7.6x |
| Adil PS Oran | 4.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: MDG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.6 4.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł26.25 | zł40.85 +55.62% | 9.42% | zł44.70 | zł37.00 | n/a | 2 |
| Sep ’27 | zł28.60 | zł40.85 +42.83% | 9.42% | zł44.70 | zł37.00 | n/a | 2 |
| Aug ’27 | zł24.80 | zł41.35 +66.73% | 8.10% | zł44.70 | zł38.00 | n/a | 2 |
| Jul ’27 | zł26.65 | zł41.35 +55.16% | 8.10% | zł44.70 | zł38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’27 | zł27.80 | zł41.35 +48.74% | 8.10% | zł44.70 | zł38.00 | n/a | 2 |
| May ’27 | zł26.40 | zł42.60 +61.36% | 4.93% | zł44.70 | zł40.50 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | zł27.75 | zł44.55 +60.54% | 9.09% | zł48.60 | zł40.50 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | zł32.35 | zł44.55 +37.71% | 9.09% | zł48.60 | zł40.50 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | zł32.45 | zł44.55 +37.29% | 9.09% | zł48.60 | zł40.50 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | zł33.60 | zł44.55 +32.59% | 9.09% | zł48.60 | zł40.50 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | zł32.00 | zł44.55 +39.22% | 9.09% | zł48.60 | zł40.50 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | zł33.00 | zł42.15 +27.73% | 3.91% | zł43.80 | zł40.50 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/09/11 18:18 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/09/11 00:00 |
| Kazançlar | 2026/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Medicalgorithmics S.A. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Adrian Kowollik | East Value Research GmbH |
| Lukasz Kosiarski | Ipopema Securities S.A. |
| Gabriela Burdach | Wood & Company |