Kernel Holding S.A.

WSE:KER Stok Raporu

Piyasa değeri: zł3.9b

Kernel Holding Değerleme

KER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KER ( PLN13.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN11.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarUS$167.95m
Piyasa DeğeriUS$952.40m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
AST Astarta Holding
2.8xn/azł967.8m
IMC IMC
3.9xn/azł463.3m
TAR Tarczynski
9.7xn/azł1.7b
WWL Wawel
11.1xn/azł782.9m
KER Kernel Holding
5.7xn/azł3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KER'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KER 5.7xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KER Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Polish Food sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KER 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wawel

zł782.9m

Produces and sells cocoa, chocolate, and confectionary products in Poland.

WWL

zł606.00

7D

1.0%

1Y

-19.0%

Excellence

zł37.2m

Produces and sells fruit syrups, drinks, functional waters, and dietary supplements in Poland and internationally.

EXC

zł0.24

7D

-3.3%

1Y

72.3%

Eskimos

zł5.0m

Produces and sells frozen fruits and vegetables in Poland.

ESK

zł0.24

7D

6.2%

1Y

4.3%