Excellence Değerleme
EXC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EXC ( PLN0.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN21.44 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EXC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EXC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EXC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.1x |
| Kazançlar | zł6.94m |
| Piyasa Değeri | zł35.49m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EXC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.1x | ||
SEK Seko | 5.6x | n/a | zł64.9m |
PMP Pamapol | 100.9x | n/a | zł93.5m |
HEL Helio | 2.9x | n/a | zł77.1m |
ECK Eurosnack | 7.2x | n/a | zł89.1m |
EXC Excellence | 5.1x | n/a | zł35.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EXC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (29.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EXC'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EXC Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EXC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EXC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Agroliga Group
zł28.4m
Produces and sells vegetable oils, cereals, meat products, and dairy breeding herds in Ukraine.
AGL
zł18.50
7D
2.8%
1Y
6.9%
Eskimos
zł4.7m
Produces and sells frozen fruits and vegetables in Poland.
ESK
zł0.23
7D
0%
1Y
4.6%
IMC
zł459.7m
Operates as an integrated agricultural company in Ukraine and internationally.
IMC
zł12.95
7D
13.6%
1Y
16.7%