Ambra Değerleme

AMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMB ( PLN23.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN56.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.9x
Kazançlar	zł50.29m
Piyasa Değeri	zł593.62m

AMB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.1x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.4x
WWL Wawel	11.1x	n/a	zł782.9m
OVO Ovostar Union	2.5x	n/a	zł421.2m
AST Astarta Holding	2.6x	n/a	zł925.0m
GOB Gobarto	37.4x	n/a	zł900.7m
AMB Ambra	11.9x	6.1%	zł598.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMB'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMB Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wawel

zł788.0m

Produces and sells cocoa, chocolate, and confectionary products in Poland.

WWL

zł610.00

2.3%

-17.3%

Excellence

zł37.2m

Produces and sells fruit syrups, drinks, functional waters, and dietary supplements in Poland and internationally.

EXC

zł0.23

-11.2%

69.1%

Eskimos

zł5.0m

Produces and sells frozen fruits and vegetables in Poland.

ESK

zł0.24

6.2%

20.0%