ONICO S.A.

WSE:ONC Stok Raporu

Piyasa değeri: zł15.3m

ONICO Değerleme

ONC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ONC ( PLN10.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN114.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ONC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ONC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ONC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ONC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ONC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ONC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satışzł83.51m
Piyasa Değerizł15.29m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ONC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ONC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
UNT Unimot
0.08x-3.7%zł1.1b
CLE Coal Energy
18.4xn/azł36.3m
CWPE CW Petroleum
0.5xn/aUS$3.9m
ASP An Pha Petroleum Group
0.04xn/a₫153.1b
ONC ONICO
0.2xn/azł15.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ONC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (4.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ONC'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x-1.1%
ONC ONICO
 0.2xn/aUS$3.73m
ONC 0.2xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x6.5%
ONC ONICO
 0.2xn/aUS$3.73m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ONC Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ONC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ONC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ONC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin