Grupa LOTOS Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Anahtar bilgiler

12.84%

Borç/özkaynak oranı

zł2.06b

Borç

Faiz karşılama oranı	48.4x
Nakit	zł2.11b
Eşitlik	zł16.01b
Toplam yükümlülükler	zł12.76b
Toplam varlıklar	zł28.77b

Son finansal sağlık güncellemeleri

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 29

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 29

Does Grupa LOTOS (WSE:LTS) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 01

We Think Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has A Fair Chunk Of Debt

Jan 04

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 29

Need To Know: The Consensus Just Cut Its Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Estimates For 2022

Apr 08

Brokers Are Upgrading Their Views On Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) With These New Forecasts

Mar 25

Is There An Opportunity With Grupa LOTOS S.A.'s (WSE:LTS) 38% Undervaluation?

Feb 07

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 29

An Intrinsic Calculation For Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Suggests It's 38% Undervalued

Nov 23

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: LTS 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN14.1B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN7.8B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: LTS şirketinin kısa vadeli varlıkları ( PLN14.1B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN5.0B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: LTS şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: LTS 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 62.1% seviyesinden 12.8% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: LTS 'nin borcu işletme nakit akışı ( 171% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: LTS 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 48.4 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2022/08/12 19:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2022/08/11 00:00
Kazançlar	2022/03/31
Yıllık Kazançlar	2021/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grupa LOTOS S.A. 17 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Lydia Rainforth	Barclays
Piotr Dzieciolowski	Citigroup Inc
Tatiana Kapustina	Deutsche Bank

Grupa LOTOS Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Does Grupa LOTOS (WSE:LTS) Have A Healthy Balance Sheet?

We Think Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has A Fair Chunk Of Debt

Recent updates

Price target increased to zł75.77

Consensus forecasts updated

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target increased to zł75.71

Now 20% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to zł74.33

Need To Know: The Consensus Just Cut Its Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Estimates For 2022

Consensus revenue estimates fall by 12%

Brokers Are Upgrading Their Views On Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) With These New Forecasts

Consensus revenue estimates increase by 63%

Investor sentiment improved over the past week

Is There An Opportunity With Grupa LOTOS S.A.'s (WSE:LTS) 38% Undervaluation?

Grupa LOTOS S.A. to Report Q1, 2022 Results on Apr 27, 2022

Unimot S.A. (WSE:UNT) agreed to acquire LOTOS Terminale S.A from Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) for PLN 450mn.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság (BUSE:MOL) signed a preliminary agreement to acquire LOTOS Paliwa Sp. z o.o. from Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) for $610 million

PKN Orlen Says Talks on Sale of Lotos Assets Not Finalised Yet

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Investor sentiment deteriorated over the past week

Calculating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Third quarter 2021 earnings released: EPS zł4.38 (vs zł1.35 in 3Q 2020)

Price target increased to zł64.81

Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Consensus EPS estimates increase to zł10.92

Second quarter 2021 earnings released: EPS zł5.72 (vs zł0.41 loss in 2Q 2020)

Does Grupa LOTOS (WSE:LTS) Have A Healthy Balance Sheet?

Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Consensus forecasts updated

Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Grupa LOTOS' (WSE:LTS) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

First quarter 2021 earnings released: EPS zł1.91 (vs zł7.09 loss in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: zł6.20 loss per share (vs zł6.24 profit in FY 2019)

Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

New 90-day high: zł46.00

VP of the Management Board and Chief Investment & Innovation Officer has left the company

Know This Before Buying Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) For Its Dividend

Grupa LOTOS S.A. to Report First Half, 2021 Results on Aug 12, 2021

What Kind Of Shareholders Own Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)?

New 90-day high: zł44.44

We Think Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has A Fair Chunk Of Debt

Should Grupa LOTOS (WSE:LTS) Be Disappointed With Their 56% Profit?

Grupa LOTOS S.A. Names Zofia Maria Paryla as CEO

New 90-day high: zł43.30

An Intrinsic Calculation For Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Suggests It's 38% Undervalued

Price target lowered to zł48.88

Lotos Announces Resignation of Pawel Majewski, Effective November 11, 2020

Revenue beats expectations, earnings disappoint

Third quarter earnings released

New 90-day low: zł33.50

Price target lowered to zł55.74

Grupa Lotos SA to Report Q3, 2010 Results on 11/04/2010

New 90-day low: zł34.62

Price target lowered to zł61.21

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları