Grupa Klepsydra Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Grupa Klepsydra şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN81.3M ve toplam borcu PLN8.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 10% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN93.0M ve PLN11.7M dir. Grupa Klepsydra 'in FAVÖK'ü PLN3.2M faiz karşılama oranı 10.6 dur. Şirketin PLN18.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
10.0%
Borç/özkaynak oranı
zł8.10m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 10.6x |
| Nakit | zł18.41m |
| Eşitlik | zł81.31m |
| Toplam yükümlülükler | zł11.71m |
| Toplam varlıklar | zł93.02m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: KLE 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN24.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN4.2M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: KLE şirketinin kısa vadeli varlıkları ( PLN24.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN7.5M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: KLE şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: KLE şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 10% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: KLE 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: KLE 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 10.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.