GO24.pl Değerleme

GTF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł22.67
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GTF ( PLN13.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN22.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GTF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GTF un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GTF için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, GTF'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
GTF'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-13.1x
Kitap-zł514.05k
Piyasa Değerizł6.73m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

GTF'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla GTF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
FMG Wise Energy
0.5xn/azł18.5m
PMG Polska Grupa Militarna Spólka Akcyjna
1.8xn/azł12.6m
CRC Carpathia Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna
0.7xn/azł8.5m
FVE Foto Volt Eko Energia
11.3xn/azł17.6m
GTF GO24.pl
n/an/azł6.7m

Price-To-Book vs Akranlar: GTF negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-13.1x) kıyasla oran (3.9x).


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

GTF'nin PB Oranı, PL Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBD BBI Development
0.3xn/aUS$13.36m
06N Magna Polonia
0.4xn/aUS$9.24m
LUD Ludus
0.4xn/aUS$6.11m
FMG Wise Energy
0.5xn/aUS$4.49m
GTF is unprofitableSektör Avg. 2.5xNo. of Companies10PB0246810+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: GTF negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -13.1 x) sahiptir; buna karşılık Polish Capital Markets sektör ortalaması ( 2.5 x) vardır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

GTF 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

GTF PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-13.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için GTF 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/03 19:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GO24.pl S.A. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum