Redan Değerleme

RDN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RDN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RDN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RDN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RDN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RDN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.08x
Satış	zł52.99m
Piyasa Değeri	zł4.02m

RDN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RDN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RDN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
PNW Plantwear	0.6x	n/a	zł3.7m
HRT Hurtimex	0.4x	n/a	zł5.6m
SOL Solar	0.05x	n/a	zł7.2m
SFK Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP	1.1x	n/a	zł20.1m
RDN Redan	0.08x	n/a	zł4.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: RDN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RDN'nin PS Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.8x	6.6%
RDN Redan	0.08x	n/a	US$963.84k

16 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.8x	10.2%
RDN Redan	0.08x	n/a	US$963.84k

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RDN Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Polish Luxury sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RDN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RDN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.08x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RDN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.