Decora Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DCR ( PLN63.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN151.66 )

DCR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCR ( PLN63.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN151.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DCR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DCR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DCR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8x
Kazançlar	zł82.97m
Piyasa Değeri	zł658.14m

DCR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.6x
LTX Lentex	13.7x	n/a	zł260.4m
TOA TOYA	8.1x	n/a	zł570.3m
VRG VRG	8.6x	6.0%	zł750.3m
ARH Archicom	8.2x	28.9%	zł2.0b
DCR Decora	8x	n/a	zł658.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCR'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCR Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, Polish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DCR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.