CTE Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
CTE Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN28.2M ve toplam borcu PLN726.5K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 2.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN30.6M ve PLN2.4M dir.
Anahtar bilgiler
2.6%
Borç/özkaynak oranı
zł726.47k
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | zł1.09m |
| Eşitlik | zł28.20m |
| Toplam yükümlülükler | zł2.38m |
| Toplam varlıklar | zł30.58m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CTE 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN1.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN862.0K ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CTE 'un kısa vadeli varlıkları ( PLN1.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN1.5M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CTE şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: CTE 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 358.4% seviyesinden 2.6% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan CTE mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: CTE kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 13 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.