Termo-Rex Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Termo-Rex şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN30.4M ve toplam borcu PLN1.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 4.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN39.5M ve PLN9.2M dir. Termo-Rex 'in FAVÖK'ü PLN1.6M faiz karşılama oranı 10.4 dur. Şirketin PLN1.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
4.9%
Borç/özkaynak oranı
zł1.48m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 10.4x |
| Nakit | zł1.22m |
| Eşitlik | zł30.35m |
| Toplam yükümlülükler | zł9.19m |
| Toplam varlıklar | zł39.54m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TRR 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN13.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN7.2M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TRR şirketinin kısa vadeli varlıkları ( PLN13.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN2.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TRR 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 0.9% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: TRR 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 15.4% seviyesinden 4.9% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: TRR 'nin borcu işletme nakit akışı ( 283% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: TRR 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 10.4 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.