Termo2Power Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Termo2Power şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN1.3M ve toplam borcu PLN493.0K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 37.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN3.9M ve PLN2.6M dir. Termo2Power 'in FAVÖK'ü PLN226.1K faiz karşılama oranı 18.8 dur. Şirketin PLN294.0K tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
37.7%
Borç/özkaynak oranı
zł493.02k
Borç
| Faiz karşılama oranı | 18.8x |
| Nakit | zł294.01k |
| Eşitlik | zł1.31m |
| Toplam yükümlülükler | zł2.64m |
| Toplam varlıklar | zł3.95m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: T2P 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN1.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN759.7K ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: T2P 'un kısa vadeli varlıkları ( PLN1.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN1.9M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: T2P 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 15.2% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: T2P şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 6.6% seviyesinden 37.7% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: T2P 'nin borcu işletme nakit akışı ( 88.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: T2P 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 18.8 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.