Budimex Değerleme
BDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BDX (PLN501) is trading above our estimate of fair value (PLN488.22)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDX is trading above our estimate of fair value.
Temel Değerleme Ölçütü
BDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| BDX'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | zł12.79b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.7x | ||
MRB Mirbud | 7.5x | n/a | zł1.2b |
TOR Torpol | 7.9x | -15.6% | zł705.2m |
TRK Trakcja | 10.7x | n/a | zł671.2m |
PBX Pekabex | 12.6x | n/a | zł474.2m |
BDX Budimex | 17.4x | 8.8% | zł12.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BDX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.4x) compared to the peer average (9.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BDX'nin PE Oranı, PL Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: BDX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.4x) compared to the Polish Construction industry average (9.1x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.4x |
| Adil PE Oran | 14.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BDX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.9x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł501.00 | zł611.41 +22.0% | 15.3% | zł730.00 | zł452.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł594.00 | zł607.81 +2.3% | 16.4% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł602.00 | zł590.61 -1.9% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł622.50 | zł590.61 -5.1% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł699.50 | zł590.62 -15.6% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł747.50 | zł590.62 -21.0% | 17.6% | zł730.00 | zł434.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł687.50 | zł514.15 -25.2% | 22.1% | zł730.00 | zł424.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł700.00 | zł459.15 -34.4% | 7.6% | zł524.00 | zł424.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł738.00 | zł459.15 -37.8% | 7.6% | zł524.00 | zł424.75 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł688.00 | zł440.75 -35.9% | 13.6% | zł524.00 | zł340.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł626.00 | zł440.75 -29.6% | 13.6% | zł524.00 | zł340.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł557.00 | zł427.95 -23.2% | 10.7% | zł460.00 | zł340.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł470.00 | zł422.95 -10.0% | 10.3% | zł460.00 | zł340.00 | zł501.00 | 5 |
| Oct ’24 | zł434.50 | zł420.96 -3.1% | 9.9% | zł455.00 | zł340.00 | zł594.00 | 5 |
| Sep ’24 | zł446.00 | zł420.00 -5.8% | 11.1% | zł455.00 | zł340.00 | zł602.00 | 4 |
| Aug ’24 | zł419.50 | zł382.75 -8.8% | 11.4% | zł455.00 | zł340.00 | zł622.50 | 4 |
| Jul ’24 | zł359.00 | zł336.00 -6.4% | 13.6% | zł376.00 | zł272.00 | zł699.50 | 3 |
| Jun ’24 | zł345.00 | zł336.00 -2.6% | 13.6% | zł376.00 | zł272.00 | zł747.50 | 3 |
| May ’24 | zł366.00 | zł332.67 -9.1% | 13.3% | zł376.00 | zł272.00 | zł687.50 | 3 |
| Apr ’24 | zł315.50 | zł303.33 -3.9% | 11.1% | zł350.00 | zł272.00 | zł700.00 | 3 |
| Mar ’24 | zł291.00 | zł285.00 -2.1% | 3.4% | zł295.00 | zł272.00 | zł738.00 | 3 |
| Feb ’24 | zł284.00 | zł282.67 -0.5% | 4.5% | zł295.00 | zł265.00 | zł688.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł284.00 | zł282.67 -0.5% | 4.5% | zł295.00 | zł265.00 | zł626.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł271.50 | zł279.67 +3.0% | 3.7% | zł288.00 | zł265.00 | zł557.00 | 3 |
| Nov ’23 | zł240.00 | zł273.33 +13.9% | 3.8% | zł288.00 | zł265.00 | zł470.00 | 3 |
Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.