Budimex SA

WSE:BDX Stok Raporu

Piyasa değeri: zł18.4b

Budimex Değerleme

BDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BDX ( PLN721.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN572.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BDX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BDX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BDX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BDX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
Kazançlarzł727.20m
Piyasa Değerizł18.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
PXM Polimex-Mostostal
13.1xn/azł1.7b
TRK Trakcja
19.5xn/azł1.6b
MRB Mirbud
12.4xn/azł1.3b
TOR Torpol
21.2x13.91%zł1.7b
BDX Budimex
25.3x12.50%zł18.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BDX Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BDX'nin PE Oranı, PL Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BDX 25.3xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BDX Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, Polish Construction sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BDX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BDX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł721.40
zł735.08
+1.90%
11.65%zł853.00zł619.00n/a6
Jul ’27zł731.60
zł735.08
+0.48%
11.65%zł853.00zł619.00n/a6
Jun ’27zł682.80
zł713.52
+4.50%
10.87%zł853.00zł619.00n/a5
May ’27zł658.00
zł713.52
+8.44%
10.87%zł853.00zł619.00n/a5
Apr ’27zł695.20
zł713.52
+2.63%
10.87%zł853.00zł619.00n/a5
Mar ’27zł807.00
zł651.52
-19.27%
9.32%zł750.00zł565.00n/a5
Feb ’27zł688.80
zł651.52
-5.41%
9.32%zł750.00zł565.00n/a5
Jan ’27zł637.80
zł651.52
+2.15%
9.32%zł750.00zł565.00n/a5
Dec ’26zł629.80
zł651.52
+3.45%
9.32%zł750.00zł565.00n/a5
Nov ’26zł586.60
zł655.12
+11.68%
9.15%zł750.00zł565.00n/a5
Oct ’26zł520.00
zł657.32
+26.41%
8.63%zł750.00zł576.00n/a5
Sep ’26zł530.40
zł657.32
+23.93%
8.63%zł750.00zł576.00n/a5
Aug ’26zł535.40
zł655.32
+22.40%
8.72%zł750.00zł576.00zł721.405
Jul ’26zł543.40
zł673.72
+23.98%
6.12%zł750.00zł635.00zł731.605
Jun ’26zł623.80
zł635.43
+1.86%
11.57%zł750.00zł530.00zł682.805
May ’26zł633.20
zł631.43
-0.28%
10.68%zł730.00zł530.00zł658.005
Apr ’26zł560.40
zł616.43
+10.00%
11.86%zł730.00zł530.00zł695.205
Mar ’26zł543.50
zł593.03
+9.11%
12.06%zł730.00zł530.00zł807.005
Feb ’26zł477.80
zł573.23
+19.97%
15.94%zł730.00zł452.00zł688.805
Jan ’26zł466.60
zł573.22
+22.85%
15.94%zł730.00zł452.00zł637.805
Dec ’25zł471.40
zł577.22
+22.45%
15.79%zł730.00zł452.00zł629.805
Nov ’25zł501.00
zł611.41
+22.04%
15.29%zł730.00zł452.00zł586.605
Oct ’25zł594.00
zł607.81
+2.33%
16.40%zł730.00zł434.00zł520.005
Sep ’25zł602.00
zł590.61
-1.89%
17.60%zł730.00zł434.00zł530.405
Aug ’25zł622.50
zł590.61
-5.12%
17.60%zł730.00zł434.00zł535.405
zł735.08
Fair Value
1.9% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 02:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Budimex SA 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank