Budimex Değerleme

BDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł1.21k

Fair Value

54.2% undervalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BDX ( PLN554.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN1210.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BDX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BDX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BDX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BDX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.3x
Kazançlar	zł734.85m
Piyasa Değeri	zł14.16b

BDX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.7x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.5x
MRB Mirbud	10.3x	n/a	zł1.5b
TRK Trakcja	20.3x	n/a	zł1.1b
TOR Torpol	11.1x	-6.2%	zł895.8m
PBX Pekabex	16.4x	n/a	zł521.4m
BDX Budimex	19.3x	8.6%	zł14.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BDX Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BDX'nin PE Oranı, PL Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BDX Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, Polish Construction sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BDX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.3x
Adil PE Oran	15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BDX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł554.50	zł593.03 +6.9%	12.1%	zł730.00	zł530.00	n/a	5
Feb ’26	zł477.80	zł573.23 +20.0%	15.9%	zł730.00	zł452.00	n/a	5
Jan ’26	zł466.60	zł573.22 +22.9%	15.9%	zł730.00	zł452.00	n/a	5
Dec ’25	zł471.40	zł577.22 +22.4%	15.8%	zł730.00	zł452.00	n/a	5
Nov ’25	zł501.00	zł611.41 +22.0%	15.3%	zł730.00	zł452.00	n/a	5
Oct ’25	zł594.00	zł607.81 +2.3%	16.4%	zł730.00	zł434.00	n/a	5
Sep ’25	zł602.00	zł590.61 -1.9%	17.6%	zł730.00	zł434.00	n/a	5
Aug ’25	zł622.50	zł590.61 -5.1%	17.6%	zł730.00	zł434.00	n/a	5
Jul ’25	zł699.50	zł590.62 -15.6%	17.6%	zł730.00	zł434.00	n/a	5
Jun ’25	zł747.50	zł590.62 -21.0%	17.6%	zł730.00	zł434.00	n/a	5
May ’25	zł687.50	zł514.15 -25.2%	22.1%	zł730.00	zł424.75	n/a	5
Apr ’25	zł700.00	zł459.15 -34.4%	7.6%	zł524.00	zł424.75	n/a	5
Mar ’25	zł738.00	zł459.15 -37.8%	7.6%	zł524.00	zł424.75	n/a	5
Feb ’25	zł688.00	zł440.75 -35.9%	13.6%	zł524.00	zł340.00	zł477.80	5
Jan ’25	zł626.00	zł440.75 -29.6%	13.6%	zł524.00	zł340.00	zł466.60	5
Dec ’24	zł557.00	zł427.95 -23.2%	10.7%	zł460.00	zł340.00	zł471.40	5
Nov ’24	zł470.00	zł422.95 -10.0%	10.3%	zł460.00	zł340.00	zł501.00	5
Oct ’24	zł434.50	zł420.96 -3.1%	9.9%	zł455.00	zł340.00	zł594.00	5
Sep ’24	zł446.00	zł420.00 -5.8%	11.1%	zł455.00	zł340.00	zł602.00	4
Aug ’24	zł419.50	zł382.75 -8.8%	11.4%	zł455.00	zł340.00	zł622.50	4
Jul ’24	zł359.00	zł336.00 -6.4%	13.6%	zł376.00	zł272.00	zł699.50	3
Jun ’24	zł345.00	zł336.00 -2.6%	13.6%	zł376.00	zł272.00	zł747.50	3
May ’24	zł366.00	zł332.67 -9.1%	13.3%	zł376.00	zł272.00	zł687.50	3
Apr ’24	zł315.50	zł303.33 -3.9%	11.1%	zł350.00	zł272.00	zł700.00	3
Mar ’24	zł291.00	zł285.00 -2.1%	3.4%	zł295.00	zł272.00	zł738.00	3
Feb ’24	zł284.00	zł282.67 -0.5%	4.5%	zł295.00	zł265.00	zł688.00	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

zł593.03

Fair Value

6.5% undervalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/16 14:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/14 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Budimex SA 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Rafal Wiatr	Citigroup Inc
Tomasz Krukowski	Deutsche Bank
Marek Straszak	Dom Maklerski Banku BPS S.A.