Kohinoor Industries Değerleme

KOIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOIL ( PKR8.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR10.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.5x
Kazançlar	PK₨44.28m
Piyasa Değeri	PK₨242.42m

KOIL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.2x
HAFL Hafiz	6.5x	n/a	PK₨257.3m
AATM Ali Asghar Textile Mills	35.2x	n/a	PK₨3.1b
HUSI Husein Industries	5.6x	n/a	PK₨211.3m
PACE Pace (Pakistan)	1.3x	n/a	PK₨1.5b
KOIL Kohinoor Industries	5.5x	n/a	PK₨242.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (12.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOIL'nin PE Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

49 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

49 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOIL Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, PK Real Estate sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KOIL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.