Roshan Packages Değerleme
RPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RPL ( PKR17.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR57.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RPL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 32.8x |
| Kazançlar | PK₨73.95m |
| Piyasa Değeri | PK₨2.43b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.9x | ||
FTMM First Treet Manufacturing Modaraba | 21.7x | n/a | PK₨4.5b |
CPPL Cherat Packaging | 6.4x | n/a | PK₨5.6b |
SPEL Synthetic Products Enterprises | 9x | n/a | PK₨7.2b |
MACFL Macpac Films | 6.6x | n/a | PK₨985.0m |
RPL Roshan Packages | 32.8x | n/a | PK₨2.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RPL Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RPL'nin PE Oranı, Asian Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RPL Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, PK Packaging sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 32.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RPL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Thatta Cement
PK₨12.7b
Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.
THCCL
PK₨149.82
7D
28.9%
1Y
777.2%
Pioneer Cement
PK₨41.9b
Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.
PIOC
PK₨184.37
7D
-3.4%
1Y
74.8%
Fauji Cement
PK₨80.4b
Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.
FCCL
PK₨32.77
7D
0.6%
1Y
92.2%