Roshan Packages Limited

KASE:RPL Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨2.2b

Roshan Packages Değerleme

RPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPL (PKR15.46) is trading below our estimate of fair value (PKR58.31)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPL is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

RPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RPL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK4.7x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
FTMM First Treet Manufacturing Modaraba
17.7xn/aPK₨3.6b
MACFL Macpac Films
6.3xn/aPK₨939.3m
CPPL Cherat Packaging
5.8xn/aPK₨5.1b
SPEL Synthetic Products Enterprises
9.6xn/aPK₨7.7b
RPL Roshan Packages
29.7xn/aPK₨2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.7x) compared to the peer average (9.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPL'nin PE Oranı, Asian Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.7x) compared to the Asian Packaging industry average (17.4x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate RPL's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin