Lotte Chemical Pakistan Limited

KASE:LOTCHEM Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨27.6b

Lotte Chemical Pakistan Değerleme

LOTCHEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOTCHEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOTCHEM ( PKR18.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR76.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOTCHEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LOTCHEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOTCHEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOTCHEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOTCHEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOTCHEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarPK₨2.90b
Piyasa DeğeriPK₨27.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOTCHEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOTCHEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
EPCL Engro Polymer and Chemicals
54.6x147.3%PK₨33.4b
NICL Nimir Industrial Chemicals
14.3xn/aPK₨14.4b
BIFO Biafo Industries
49.9xn/aPK₨6.5b
SITC Sitara Chemical Industries
11.2xn/aPK₨6.3b
LOTCHEM Lotte Chemical Pakistan
9.5xn/aPK₨27.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOTCHEM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (32.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOTCHEM'nin PE Oranı, PK Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
LOTCHEM 9.5xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOTCHEM Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, PK Chemicals sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOTCHEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOTCHEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LOTCHEM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOTCHEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨18.26
PK₨23.96
+31.2%
14.8%PK₨27.80PK₨19.43n/a4
Nov ’25PK₨17.34
PK₨23.96
+38.2%
14.8%PK₨27.80PK₨19.43n/a4
Oct ’25PK₨16.22
PK₨23.96
+47.7%
14.8%PK₨27.80PK₨19.43n/a4
Sep ’25PK₨16.85
PK₨26.08
+54.7%
10.0%PK₨27.90PK₨21.60n/a4
Aug ’25PK₨17.15
PK₨24.08
+40.4%
16.1%PK₨27.90PK₨19.00n/a4
Jul ’25PK₨17.57
PK₨24.46
+39.2%
14.6%PK₨27.90PK₨19.00n/a5
Jun ’25PK₨17.81
PK₨25.18
+41.4%
14.5%PK₨27.90PK₨19.00n/a4
May ’25PK₨17.68
PK₨25.18
+42.4%
14.5%PK₨27.90PK₨19.00n/a4
Apr ’25PK₨19.52
PK₨27.68
+41.8%
3.9%PK₨29.00PK₨26.00n/a4
Mar ’25PK₨19.32
PK₨27.68
+43.2%
3.9%PK₨29.00PK₨26.00n/a4
Feb ’25PK₨19.87
PK₨27.60
+38.9%
4.5%PK₨29.00PK₨26.00n/a3
Jan ’25PK₨27.63
PK₨27.50
-0.5%
5.5%PK₨29.00PK₨26.00n/a2
Dec ’24PK₨27.80
PK₨27.50
-1.1%
5.5%PK₨29.00PK₨26.00n/a2
Apr ’24PK₨25.35
PK₨26.50
+4.5%
1.9%PK₨27.00PK₨26.00PK₨19.522
Mar ’24PK₨24.31
PK₨29.00
+19.3%
12.3%PK₨34.00PK₨26.00PK₨19.323
Feb ’24PK₨24.52
PK₨30.67
+25.1%
7.7%PK₨34.00PK₨29.00PK₨19.873
Jan ’24PK₨25.90
PK₨28.23
+9.0%
14.2%PK₨34.00PK₨22.90PK₨27.634
Dec ’23PK₨29.06
PK₨28.23
-2.9%
14.2%PK₨34.00PK₨22.90PK₨27.804
Nov ’23PK₨28.88
PK₨25.15
-12.9%
21.7%PK₨34.00PK₨18.00PK₨25.446

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pioneer Cement

PK₨41.8b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨183.93

7D

-3.8%

1Y

71.6%

Thatta Cement

PK₨12.6b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨148.40

7D

39.6%

1Y

769.4%

Fauji Cement

PK₨80.4b

Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.

FCCL

PK₨32.77

7D

0.9%

1Y

91.6%