The Organic Meat Company Limited

KASE:TOMCL Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨5.0b

Organic Meat Değerleme

TOMCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOMCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOMCL ( PKR33.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR96.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOMCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TOMCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOMCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOMCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOMCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOMCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarPK₨616.06m
Piyasa DeğeriPK₨5.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOMCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOMCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
PREMA At-Tahur
13.1xn/aPK₨4.5b
MRNS Mehran Sugar Mills
5.1xn/aPK₨3.6b
HABSM Habib Sugar Mills
3.3xn/aPK₨10.0b
AABS Al-Abbas Sugar Mills
3.8xn/aPK₨10.3b
TOMCL Organic Meat
8.1xn/aPK₨5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOMCL Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOMCL'nin PE Oranı, PK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TOMCL 8.1xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies10PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOMCL Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, PK Food sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOMCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOMCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TOMCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin