Shezan International Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHEZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SHEZ ( PKR101.87 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR429.75 )

SHEZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHEZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHEZ ( PKR101.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR429.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHEZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHEZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHEZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SHEZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SHEZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHEZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	PK₨8.34b
Piyasa Değeri	PK₨984.38m

SHEZ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	31.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SHEZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SHEZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.2x
POML Punjab Oil Mills	0.1x	n/a	PK₨812.5m
TCORP Tariq	0.1x	n/a	PK₨949.4m
NONS Noon Sugar Mills	0.1x	n/a	PK₨1.3b
HRPL Habib Rice Products	0.6x	n/a	PK₨1.3b
SHEZ Shezan International	0.1x	n/a	PK₨984.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: SHEZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SHEZ'nin PS Oranı, PK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CHAS Chashma Sugar Mills	0.05x	n/a	US$6.75m
PMRS Premier Sugar Mills & Distillery	0.05x	n/a	US$6.27m
ALNRS Al-Noor Sugar Mills	0.09x	n/a	US$6.04m
ADAMS Adam Sugar Mills	0.09x	n/a	US$3.20m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SHEZ Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, PK Food sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SHEZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SHEZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHEZ 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Organic Meat

PK₨5.0b

Engages in processing and sale of meat and meat by products in Pakistan and internationally.

TOMCL

PK₨33.46

-2.7%

48.3%

Mehran Sugar Mills

PK₨3.6b

Mehran Sugar Mills Limited manufacture and sale of sugar and its by-products in Pakistan.

MRNS

PK₨48.44

6.3%

-16.9%

Dewan Sugar Mills

PK₨533.5m

Engages in the production and sale of white crystalline refined sugar in Pakistan.

DWSM

PK₨5.83

12.8%

131.3%