Mehran Sugar Mills Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Mehran Sugar Mills şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PKR3.9B ve toplam borcu PKR5.6B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 145.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PKR12.1B ve PKR8.2B dir. Mehran Sugar Mills 'in FAVÖK'ü PKR2.4B faiz karşılama oranı 2.4 dur. Şirketin PKR1.3B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

145.7%

Borç/özkaynak oranı

PK₨5.65b

Borç

Faiz karşılama oranı	2.4x
Nakit	PK₨1.29b
Eşitlik	PK₨3.88b
Toplam yükümlülükler	PK₨8.21b
Toplam varlıklar	PK₨12.09b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: MRNS 'nin kısa vadeli varlıkları ( PKR8.1B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PKR7.1B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: MRNS şirketinin kısa vadeli varlıkları ( PKR8.1B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PKR1.1B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: MRNS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 112.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: MRNS şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 141.6% seviyesinden 145.7% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: MRNS 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.

Faiz Kapsamı: MRNS 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.4 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Mehran Sugar Mills Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Third quarter 2024 earnings released: PK₨5.49 loss per share (vs PK₨8.66 profit in 3Q 2023)

Mehran Sugar Mills Limited to Report Q3, 2024 Results on Jul 30, 2024

New major risk - Financial position

Full year 2023 earnings released: EPS: PK₨19.26 (vs PK₨4.31 in FY 2022)

Upcoming dividend of PK₨3.00 per share at 9.3% yield

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Now 22% undervalued

Now 23% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 17%

New major risk - Earnings quality

Third quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨8.66 (vs PK₨1.15 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of PK₨3.00 per share at 2.9% yield

Investor sentiment improves as stock rises 18%

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Dividend sustainability

Second quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨1.58 (vs PK₨1.47 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨4.25 (vs PK₨1.20 in 1Q 2022)

Mehran Sugar Mills Limited Announces Board Changes

Full year 2022 earnings released: EPS: PK₨5.33 (vs PK₨0.25 loss in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Mehran Sugar Mills Limited Announces Board Changes

Mehran Sugar Mills Limited Announces Company Secretary Changes

Third quarter 2022 earnings released: EPS: PK₨1.42 (vs PK₨0.59 loss in 3Q 2021)

Less than half of directors are independent

First quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Mehran Sugar Mills Limited Announces Chief Executive Officer Changes

Inaugural dividend of PK₨0.75 per share

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: PK₨0.73 loss per share (vs PK₨0.67 loss in 3Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨4.40 (vs PK₨1.43 in 2Q 2020)

Upcoming dividend of PK₨1.50 per share

New 90-day low: PK₨52.50

Mehran Sugar Mills Limited Announces Resignation of Muhammad Bashir Kodvawala as Director

New 90-day low: PK₨54.02

Full year 2020 earnings released: EPS PK₨0.95 (vs PK₨8.24 in FY 2019)

New 90-day low: PK₨54.05

New 90-day low: PK₨57.00

New 90-day low: PK₨63.00

New 90-day low: PK₨63.75

Third quarter earnings released

New 90-day high - PK₨64.69

New 90-day high - PK₨62.94

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin