Adam Sugar Mills Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADAMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADAMS ( PKR50.77 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR32.03 )

ADAMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADAMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADAMS ( PKR50.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR32.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADAMS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADAMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADAMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADAMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADAMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADAMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3x
Kazançlar	PK₨294.32m
Piyasa Değeri	PK₨898.61m

ADAMS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADAMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADAMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.4x
JSML Jauharabad Sugar Mills	3.7x	n/a	PK₨856.3m
LPGL Leiner Pak Gelatine	9.8x	n/a	PK₨786.5m
SHJS Shahtaj Sugar Mills	4.4x	n/a	PK₨1.1b
ALNRS Al-Noor Sugar Mills	3.7x	n/a	PK₨1.6b
ADAMS Adam Sugar Mills	3x	n/a	PK₨898.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADAMS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (5.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADAMS'nin PE Oranı, PK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADAMS Price-To-Earnings Oranı ( 3 x) baz alındığında, PK Food sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADAMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADAMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADAMS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Organic Meat

PK₨5.1b

Engages in processing and sale of meat and meat by products in Pakistan and internationally.

TOMCL

PK₨34.51

-5.7%

50.3%

Mehran Sugar Mills

PK₨3.5b

Mehran Sugar Mills Limited manufacture and sale of sugar and its by-products in Pakistan.

MRNS

PK₨46.77

4.0%

-22.1%

Dewan Sugar Mills

PK₨526.2m

Engages in the production and sale of white crystalline refined sugar in Pakistan.

DWSM

PK₨5.75

3.8%

136.6%