Zephyr Textiles Limited

KASE:ZTL Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨708.4m

Zephyr Textiles Değerleme

ZTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZTL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZTL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ZTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZTL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZTL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZTL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZTL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.09x
SatışPK₨8.15b
Piyasa DeğeriPK₨708.39m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZTL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.05x
STJT Shahtaj Textile
0.08xn/aPK₨677.2m
SZTM Shahzad Textile Mills
0.05xn/aPK₨559.6m
MQTM Maqbool Textile Mills
0.05xn/aPK₨497.7m
PRWM Prosperity Weaving Mills
0.03xn/aPK₨627.0m
ZTL Zephyr Textiles
0.09xn/aPK₨708.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZTL Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZTL'nin PS Oranı, PK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.1x11.5%
ZTL Zephyr Textiles
0.09xn/aUS$2.55m
GATM Gul Ahmed Textile Mills
0.09xn/aUS$59.34m
NCL Nishat (Chunian)
0.09xn/aUS$29.62m
ZTL 0.1xSektör Avg. 0.1xNo. of Companies35PS00.40.81.21.62+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.1x18.3%
ZTL Zephyr Textiles
0.09xn/aUS$2.55m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZTL Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, PK Luxury sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZTL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZTL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.09x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZTL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin