Towellers Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Towellers şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PKR8.9B ve toplam borcu PKR325.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 3.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PKR12.0B ve PKR3.1B dir. Towellers 'in FAVÖK'ü PKR115.0M faiz karşılama oranı -0.8 dur. Şirketin PKR1.3B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
3.7%
Borç/özkaynak oranı
PK₨325.59m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -0.8x |
| Nakit | PK₨1.35b |
| Eşitlik | PK₨8.92b |
| Toplam yükümlülükler | PK₨3.12b |
| Toplam varlıklar | PK₨12.04b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TOWL 'nin kısa vadeli varlıkları ( PKR6.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PKR2.5B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TOWL şirketinin kısa vadeli varlıkları ( PKR6.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PKR614.4M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TOWL şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: TOWL şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 3.7% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: TOWL 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: TOWL ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.