Shahzad Textile Mills Değerleme

SZTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SZTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SZTM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SZTM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SZTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SZTM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SZTM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SZTM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SZTM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.05x
Satış	PK₨10.56b
Piyasa Değeri	PK₨559.63m

SZTM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SZTM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SZTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.08x
MQTM Maqbool Textile Mills	0.05x	n/a	PK₨497.7m
ZTL Zephyr Textiles	0.09x	n/a	PK₨708.4m
STJT Shahtaj Textile	0.08x	n/a	PK₨677.2m
CFL Crescent Fibres	0.09x	n/a	PK₨546.0m
SZTM Shahzad Textile Mills	0.05x	n/a	PK₨559.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: SZTM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SZTM'nin PS Oranı, PK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.1x	11.5%
SZTM Shahzad Textile Mills	0.05x	n/a	US$2.01m
GATM Gul Ahmed Textile Mills	0.09x	n/a	US$59.34m
NCL Nishat (Chunian)	0.09x	n/a	US$29.62m

35 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.1x	18.3%
SZTM Shahzad Textile Mills	0.05x	n/a	US$2.01m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SZTM Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, PK Luxury sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SZTM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SZTM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.05x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SZTM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.