Nishat Mills Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NML ( PKR73.04 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR19.86 )

NML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NML ( PKR73.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR19.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NML adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.8x
Kazançlar	PK₨6.68b
Piyasa Değeri	PK₨25.68b

NML temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.8x
KTML Kohinoor Textile Mills	2.4x	n/a	PK₨27.4b
SAPT Sapphire Textile Mills	2x	n/a	PK₨24.7b
SFL Sapphire Fibres	7.4x	n/a	PK₨25.3b
GATM Gul Ahmed Textile Mills	3.4x	n/a	PK₨15.7b
NML Nishat Mills	3.8x	n/a	PK₨25.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NML Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NML'nin PE Oranı, PK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BNWM Bannu Woollen Mills	1x	n/a	US$1.29m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NML Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, PK Luxury sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NML 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	PK₨73.04	PK₨119.25 +63.3%	17.4%	PK₨140.00	PK₨98.50	n/a	2
Nov ’25	PK₨69.54	PK₨119.25 +71.5%	17.4%	PK₨140.00	PK₨98.50	n/a	2
Oct ’25	PK₨62.47	PK₨119.25 +90.9%	17.4%	PK₨140.00	PK₨98.50	n/a	2
Sep ’25	PK₨63.91	PK₨123.65 +93.5%	13.2%	PK₨140.00	PK₨107.30	n/a	2
Aug ’25	PK₨65.52	PK₨115.77 +76.7%	15.0%	PK₨140.00	PK₨100.00	n/a	3
Jul ’25	PK₨70.46	PK₨109.43 +55.3%	8.0%	PK₨121.00	PK₨100.00	n/a	3
Jun ’25	PK₨73.15	PK₨109.43 +49.6%	8.0%	PK₨121.00	PK₨100.00	n/a	3
May ’25	PK₨67.51	PK₨109.43 +62.1%	8.0%	PK₨121.00	PK₨100.00	n/a	3
Apr ’25	PK₨66.24	PK₨109.43 +65.2%	8.0%	PK₨121.00	PK₨100.00	n/a	3
Mar ’25	PK₨68.21	PK₨109.43 +60.4%	8.0%	PK₨121.00	PK₨100.00	n/a	3
Feb ’25	PK₨75.93	PK₨101.93 +34.2%	14.6%	PK₨121.00	PK₨84.80	n/a	3
Sep ’24	PK₨58.86	PK₨95.45 +62.2%	24.6%	PK₨136.00	PK₨79.00	PK₨63.91	4
Aug ’24	PK₨69.51	PK₨95.45 +37.3%	24.6%	PK₨136.00	PK₨79.00	PK₨65.52	4
Jul ’24	PK₨56.77	PK₨92.28 +62.5%	27.6%	PK₨136.00	PK₨72.10	PK₨70.46	4
Jun ’24	PK₨59.34	PK₨92.28 +55.5%	27.6%	PK₨136.00	PK₨72.10	PK₨73.15	4
May ’24	PK₨54.94	PK₨92.28 +68.0%	27.6%	PK₨136.00	PK₨72.10	PK₨67.51	4
Apr ’24	PK₨52.62	PK₨92.28 +75.4%	27.6%	PK₨136.00	PK₨72.10	PK₨66.24	4
Mar ’24	PK₨51.09	PK₨92.28 +80.6%	27.6%	PK₨136.00	PK₨72.10	PK₨68.21	4
Feb ’24	PK₨53.61	PK₨83.05 +54.9%	13.2%	PK₨94.00	PK₨72.10	PK₨75.93	2
Nov ’23	PK₨61.87	PK₨110.67 +78.9%	12.5%	PK₨128.00	PK₨94.00	PK₨63.80	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.