Kohinoor Mills Değerleme

KML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KML ( PKR32.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR122.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KML adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KML kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KML için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KML'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KML'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.06x
Satış	PK₨29.30b
Piyasa Değeri	PK₨1.65b

KML temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KML'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.07x
BTL Blessed Textiles	0.05x	n/a	PK₨1.5b
SUTM Sunrays Textile Mills	0.08x	n/a	PK₨1.7b
PRET Premium Textile Mills	0.08x	n/a	PK₨2.3b
CRTM Crescent Textile Mills	0.06x	n/a	PK₨1.3b
KML Kohinoor Mills	0.06x	n/a	PK₨1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: KML, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KML'nin PS Oranı, PK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.1x	11.5%
KML Kohinoor Mills	0.06x	n/a	US$5.95m
GATM Gul Ahmed Textile Mills	0.09x	n/a	US$59.34m
NCL Nishat (Chunian)	0.09x	n/a	US$29.62m

35 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.1x	18.2%
KML Kohinoor Mills	0.06x	n/a	US$5.95m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KML Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, PK Luxury sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KML 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KML PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.06x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KML 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.