Frontier Ceramics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FRCL ( PKR17 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR17.66 )

FRCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRCL ( PKR17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR17.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRCL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FRCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRCL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FRCL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FRCL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRCL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	PK₨3.64b
Piyasa Değeri	PK₨643.85m

FRCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FRCL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FRCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
KCL Karam Ceramics	0.8x	n/a	PK₨965.9m
STCL Shabbir Tiles and Ceramics	0.2x	n/a	PK₨3.3b
GVGL Ghani Value Glass	1.2x	n/a	PK₨6.1b
ORM Orient Rental Modaraba	0.3x	n/a	PK₨588.8m
FRCL Frontier Ceramics	0.2x	n/a	PK₨643.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: FRCL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FRCL'nin PS Oranı, Asian Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	7.9%
FRCL Frontier Ceramics	0.2x	n/a	US$2.32m

16 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	20.0%
FRCL Frontier Ceramics	0.2x	n/a	US$2.32m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FRCL Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Asian Building sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FRCL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FRCL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için FRCL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.