Manila Electric Company

PSE:MER Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱547.8b

Manila Electric Değerleme

MER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MER ( ₱480 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱440.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
Kazançlar₱43.38b
Piyasa Değeri₱547.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
SGP Synergy Grid & Development Phils
5.6xn/a₱51.1b
FPH First Philippine Holdings
2xn/a₱27.8b
CREC Citicore Renewable Energy
47.5x69.9%₱29.0b
AP Aboitiz Power
8.1x6.1%₱268.1b
MER Manila Electric
12.5x6.2%₱547.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MER'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MER 12.5xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MER Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, PH Electric Utilities sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 10 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱480.00
₱495.56
+3.2%
12.6%₱575.00₱380.00n/a9
Dec ’25₱479.00
₱488.89
+2.1%
13.5%₱575.00₱380.00n/a9
Nov ’25₱490.00
₱477.77
-2.5%
13.8%₱570.00₱380.00n/a9
Oct ’25₱443.00
₱458.10
+3.4%
12.5%₱570.00₱380.00n/a9
Sep ’25₱425.20
₱426.77
+0.4%
8.8%₱513.00₱380.00n/a9
Aug ’25₱390.00
₱415.46
+6.5%
6.0%₱447.00₱380.00n/a10
Jul ’25₱369.80
₱407.46
+10.2%
5.2%₱445.70₱380.00n/a10
Jun ’25₱367.20
₱406.46
+10.7%
5.8%₱445.70₱380.00n/a10
May ’25₱369.00
₱403.86
+9.4%
6.1%₱445.70₱380.00n/a10
Apr ’25₱366.00
₱402.16
+9.9%
6.4%₱445.70₱380.00n/a10
Mar ’25₱379.80
₱400.85
+5.5%
6.2%₱445.70₱380.00n/a10
Feb ’25₱357.00
₱399.46
+11.9%
6.4%₱436.75₱356.00n/a10
Jan ’25₱399.00
₱394.82
-1.0%
6.3%₱436.75₱356.00n/a8
Dec ’24₱367.00
₱387.51
+5.6%
5.5%₱436.75₱356.00₱479.009
Nov ’24₱355.00
₱384.77
+8.4%
6.4%₱436.75₱350.00₱490.0010
Oct ’24₱368.00
₱384.77
+4.6%
6.4%₱436.75₱350.00₱443.0010
Sep ’24₱345.00
₱382.97
+11.0%
6.6%₱436.75₱350.00₱425.2010
Aug ’24₱347.00
₱377.85
+8.9%
6.8%₱436.75₱350.00₱390.0010
Jul ’24₱335.00
₱368.82
+10.1%
6.6%₱411.00₱325.00₱369.809
Jun ’24₱322.60
₱359.23
+11.4%
8.9%₱411.00₱307.00₱367.2010
May ’24₱339.00
₱361.73
+6.7%
9.7%₱411.00₱307.00₱369.0010
Apr ’24₱311.00
₱353.37
+13.6%
9.9%₱411.00₱307.00₱366.009
Mar ’24₱313.00
₱352.70
+12.7%
9.8%₱411.00₱307.00₱379.809
Feb ’24₱287.80
₱358.17
+24.5%
9.1%₱411.00₱307.00₱357.008
Jan ’24₱298.80
₱358.17
+19.9%
9.1%₱411.00₱307.00₱399.008
Dec ’23₱287.20
₱364.79
+27.0%
7.3%₱411.00₱322.00₱367.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 14:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Manila Electric Company 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International
Siew Khee LimCGS International