Cebu Air Değerleme
CEB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CEB ( ₱29.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱434.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CEB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CEB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CEB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.3x |
| Kazançlar | ₱5.56b |
| Piyasa Değeri | ₱18.58b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.3x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CEB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.1x | ||
PAL PAL Holdings | 15.9x | n/a | ₱134.0b |
MAC MacroAsia | 9.2x | 15.8% | ₱11.5b |
ATI Asian Terminals | 8.1x | n/a | ₱35.5b |
AAX AirAsia X Berhad | 11.2x | 65.5% | RM 929.9m |
CEB Cebu Air | 3.3x | 8.7% | ₱18.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CEB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (11.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CEB'nin PE Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CEB Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CEB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.3x |
| Adil PE Oran | 7.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 7.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.