AyalaLand Logistics Holdings Değerleme

ALLHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALLHC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLHC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ALLHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALLHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALLHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.6x
Kazançlar	₱888.60m
Piyasa Değeri	₱11.19b

ALLHC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.7x
PEG Oranı	3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALLHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALLHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2x
STR Vistamalls	1.5x	n/a	₱14.6b
DD DoubleDragon	2.6x	n/a	₱22.7b
DMW D.M. Wenceslao & Associates	2.5x	n/a	₱18.6b
ABA AbaCore Capital Holdings	1.3x	n/a	₱3.0b
ALLHC AyalaLand Logistics Holdings	12.6x	3.5%	₱11.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLHC Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALLHC'nin PE Oranı, PH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ABA AbaCore Capital Holdings	1.3x	n/a	US$50.34m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALLHC Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, PH Real Estate sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALLHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALLHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.6x
Adil PE Oran	5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALLHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Filinvest Development

₱46.7b

Engages in of real estate development in the Philippines.

FDC

₱5.40

-0.7%

2.1%

Century Properties Group

₱4.3b

Operates as a real estate company in the Philippines.

CPG

₱0.37

8.8%

21.3%

Cityland Development

₱3.4b

Develops, leases, and sells real estate properties in the Philippines.

CDC

₱0.68

-1.4%

-6.8%