Nickel Asia Değerleme

NIKL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NIKL (₱3.37) is trading above our estimate of fair value (₱1.55)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NIKL is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

NIKL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NIKL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK5.5x
PEG Oranı2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NIKL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NIKL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
OGP OceanaGold (Philippines)
60.5x41.2%₱34.9b
PX Philex Mining
28.6x92.3%₱18.4b
FNI Global Ferronickel Holdings
5.2xn/a₱7.2b
BC Benguet
6.2xn/a₱2.4b
NIKL Nickel Asia
15.1x5.5%₱46.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NIKL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.1x) compared to the peer average (25.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NIKL'nin PE Oranı, Asian Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a25.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a25.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NIKL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.1x) compared to the Asian Metals and Mining industry average (19.7x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NIKL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NIKL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NIKL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.9x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NIKL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱3.37
₱4.19
+24.3%
24.3%₱5.75₱2.90n/a4
Oct ’25₱3.66
₱4.19
+14.4%
24.3%₱5.75₱2.90n/a4
Sep ’25₱3.37
₱4.46
+32.4%
16.7%₱5.75₱4.00n/a4
Aug ’25₱3.42
₱4.46
+30.5%
16.7%₱5.75₱4.00n/a4
Jul ’25₱3.71
₱4.46
+20.3%
16.7%₱5.75₱4.00n/a4
Jun ’25₱4.05
₱5.85
+44.4%
38.3%₱9.54₱4.00n/a4
May ’25₱4.02
₱5.20
+29.4%
31.4%₱7.51₱4.00n/a3
Apr ’25₱3.92
₱5.72
+45.9%
24.4%₱7.51₱4.10n/a3
Mar ’25₱4.50
₱5.74
+27.6%
24.3%₱7.51₱4.10n/a3
Feb ’25₱4.70
₱7.56
+60.8%
21.2%₱9.54₱5.62n/a3
Jan ’25₱5.48
₱7.56
+37.9%
21.2%₱9.54₱5.62n/a3
Dec ’24₱5.00
₱7.56
+51.1%
21.2%₱9.54₱5.62n/a3
Nov ’24₱5.45
₱7.68
+41.0%
18.9%₱9.54₱6.00₱3.423
Oct ’24₱6.12
₱7.75
+26.6%
18.7%₱9.54₱6.00₱3.663
Sep ’24₱5.19
₱7.75
+49.3%
18.7%₱9.54₱6.00₱3.373
Aug ’24₱6.34
₱8.41
+32.7%
9.6%₱9.54₱7.70₱3.423
Jul ’24₱5.98
₱8.41
+40.7%
9.6%₱9.54₱7.70₱3.713
Jun ’24₱5.94
₱8.41
+41.6%
9.6%₱9.54₱7.70₱4.053
May ’24₱6.62
₱8.57
+29.4%
8.1%₱9.54₱8.00₱4.023
Apr ’24₱6.75
₱9.30
+37.8%
18.6%₱11.75₱8.00₱3.923
Mar ’24₱7.08
₱9.74
+37.5%
15.4%₱11.75₱8.16₱4.503
Feb ’24₱6.43
₱9.49
+47.5%
17.0%₱11.75₱8.16₱4.703
Jan ’24₱5.84
₱9.33
+59.7%
26.0%₱11.75₱6.90₱5.482
Dec ’23₱5.80
₱9.33
+60.8%
26.0%₱11.75₱6.90₱5.002
Nov ’23₱4.83
₱8.78
+81.7%
21.4%₱10.65₱6.90₱5.452

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin